| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 蜂巢卓睿混合C | 0.7979 | 0.29% |
| 蜂巢卓睿混合A | 0.8149 | 0.28% |
| 蜂巢润和六个月持有期… | 0.9965 | 0.10% |
| 蜂巢润和六个月持有期… | 1.0047 | 0.10% |
| 蜂巢添禧87个月定开 | 1.0208 | 0.08% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 18980644.25 |
| 1.利息收入 | 91247.98 |
| 存款利息收入 | 33471.84 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
17922827.33 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 17922827.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
901694.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
64874.35 |
| 减：二、费用 | 3576182.29 |
| 1.管理人报酬 | 1449884.73 |
| 2.托管费 | 241647.48 |
| 3.销售服务费 | 121295.59 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1504108.28 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1504108.28 |
| 6.其他费用 | 192754.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15404461.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15404461.96 |
| 一、收入： | 7028547.13 |
| 1.利息收入 | 29118.96 |
| 存款利息收入 | 11011.39 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5117216.74 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5117216.74 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1881547.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
664.14 |
| 减：二、费用 | 975976.02 |
| 1.管理人报酬 | 358462.49 |
| 2.托管费 | 59743.78 |
| 3.销售服务费 | 43166.7 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 402018.32 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 402018.32 |
| 6.其他费用 | 93998.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6052571.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6052571.11 |
| 一、收入： | 5396037.52 |
| 1.利息收入 | 34394.19 |
| 存款利息收入 | 28444.98 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8985734.22 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8985734.22 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3638950.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
14859.21 |
| 减：二、费用 | 1884124.33 |
| 1.管理人报酬 | 653523.38 |
| 2.托管费 | 108920.63 |
| 3.销售服务费 | 124461.06 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 789219.97 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 789219.97 |
| 6.其他费用 | 179365.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3511913.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3511913.19 |
| 一、收入： | 4055681.19 |
| 1.利息收入 | 18190.41 |
| 存款利息收入 | 12241.2 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4157732.91 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4157732.91 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-120242.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 769790.1 |
| 1.管理人报酬 | 276410.54 |
| 2.托管费 | 46068.47 |
| 3.销售服务费 | 1895.97 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 342107.28 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 342107.28 |
| 6.其他费用 | 90871.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3285891.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3285891.09 |
| 一、收入： | 13350909.03 |
| 1.利息收入 | 13852391.47 |
| 存款利息收入 | 54334.0 |
| 债券利息收入 | 13741275.37 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-882648.82 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -882648.82 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
381160.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6.33 |
| 减：二、费用 | 3475585.89 |
| 1.管理人报酬 | 1033114.16 |
| 2.托管费 | 172185.75 |
| 3.销售服务费 | 14499.01 |
| 4.交易费用 | 34260.49 |
| 5.利息支出 | 1989301.67 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1989301.67 |
| 6.其他费用 | 194356.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9875323.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9875323.14 |
| 一、收入： | 7468398.96 |
| 1.利息收入 | 7265305.27 |
| 存款利息收入 | 25958.84 |
| 债券利息收入 | 7185707.34 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1895.91 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1895.91 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
201192.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4.83 |
| 减：二、费用 | 1725626.87 |
| 1.管理人报酬 | 555772.28 |
| 2.托管费 | 92628.71 |
| 3.销售服务费 | 10127.79 |
| 4.交易费用 | 19387.67 |
| 5.利息支出 | 937106.09 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 937106.09 |
| 6.其他费用 | 92399.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5742772.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5742772.09 |
| 一、收入： | 12352429.4 |
| 1.利息收入 | 21293178.57 |
| 存款利息收入 | 76318.61 |
| 债券利息收入 | 20877747.05 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7307034.99 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -7307034.99 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1646228.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12514.19 |
| 减：二、费用 | 5469263.58 |
| 1.管理人报酬 | 1793046.75 |
| 2.托管费 | 298841.16 |
| 3.销售服务费 | 123792.48 |
| 4.交易费用 | 50619.34 |
| 5.利息支出 | 2958761.25 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2958761.25 |
| 6.其他费用 | 234675.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6883165.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6883165.82 |
| 一、收入： | 5296560.67 |
| 1.利息收入 | 10268921.01 |
| 存款利息收入 | 50033.68 |
| 债券利息收入 | 10018357.64 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
425927.43 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 425927.43 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5410728.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12440.41 |
| 减：二、费用 | 2952024.94 |
| 1.管理人报酬 | 808109.74 |
| 2.托管费 | 134684.97 |
| 3.销售服务费 | 100340.98 |
| 4.交易费用 | 29850.0 |
| 5.利息支出 | 1760388.56 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1760388.56 |
| 6.其他费用 | 117791.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2344535.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2344535.73 |
| 一、收入： | 3575655.26 |
| 1.利息收入 | 2760598.47 |
| 存款利息收入 | 477485.74 |
| 债券利息收入 | 2051500.73 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-365730.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -365730.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1180786.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 766755.82 |
| 1.管理人报酬 | 229816.95 |
| 2.托管费 | 38302.84 |
| 3.销售服务费 | 722.48 |
| 4.交易费用 | 11300.0 |
| 5.利息支出 | 370189.39 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 370189.39 |
| 6.其他费用 | 116424.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2808899.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2808899.44 |
