| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 蜂巢卓睿混合C | 0.7979 | 0.29% |
| 蜂巢卓睿混合A | 0.8149 | 0.28% |
| 蜂巢趋势臻选混合A | 0.9783 | 0.18% |
| 蜂巢趋势臻选混合C | 0.9774 | 0.17% |
| 蜂巢中债1-5年政策… | 1.0538 | 0.15% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 357.62 | 144.99 | 40.54% | 24.16 | 6.76% | -- | -- | 12.13 | 3.39% |
| 2023-06-30 | 97.60 | 35.85 | 36.73% | 5.97 | 6.12% | -- | -- | 4.32 | 4.42% |
| 2022-12-31 | 188.41 | 65.35 | 34.69% | 10.89 | 5.78% | -- | -- | 12.45 | 6.61% |
| 2022-06-30 | 76.98 | 27.64 | 35.91% | 4.61 | 5.98% | -- | -- | 0.19 | 0.25% |
| 2021-12-31 | 347.56 | 103.31 | 29.72% | 17.22 | 4.95% | 3.43 | 0.99% | 1.45 | 0.42% |
| 2021-06-30 | 172.56 | 55.58 | 32.21% | 9.26 | 5.37% | 1.94 | 1.12% | 1.01 | 0.59% |
| 2020-12-31 | 546.93 | 179.30 | 32.78% | 29.88 | 5.46% | 5.06 | 0.93% | 12.38 | 2.26% |
| 2020-06-30 | 295.20 | 80.81 | 27.37% | 13.47 | 4.56% | 2.99 | 1.01% | 10.03 | 3.40% |
| 2019-12-31 | 76.68 | 22.98 | 29.97% | 3.83 | 5.00% | 1.13 | 1.47% | 0.07 | 0.09% |
