| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0707 | 2.16% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0667 | 2.15% |
| 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A | 1.1422 | 2.02% |
| 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C | 1.1372 | 2.02% |
| 平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1145 | 1.84% |
| 平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1156 | 1.84% |
| 汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A | 1.0392 | 1.76% |
| 汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C | 1.0113 | 1.76% |
| 民生加银港股通高股息A | 1.1188 | 1.75% |
| 民生加银港股通高股息C | 1.0985 | 1.75% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 浙商中华预期高股息A | 1.0658 | 1.30% |
| 浙商中华预期高股息C | 1.0488 | 1.30% |
| 浙商中债1-5年政金… | 1.0866 | 0.70% |
| 浙商中债1-5年政金… | 1.084 | 0.69% |
| 浙商惠利纯债 | 1.0262 | 0.12% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 浙商日添金B | 0.4702 | 1.80% |
| 浙商日添利B | 0.3779 | 1.59% |
| 浙商日添金A | 0.405 | 1.55% |
| 浙商日添利A | 0.3124 | 1.35% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.54% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.16% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.74% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.467 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 9.42% | -1.01% | -4.66% | 7.25% | 8.83% | 4.65% | -14.81% | -4.82% |
| 沪深300 | 2.52% | 0.40% | -3.26% | -3.44% | 2.52% | -10.82% | -22.27% | -33.61% |
| 同类平均[指数型] | -5.58% | 0.10% | -4.25% | -5.08% | -4.65% | -14.63% | -23.16% | -28.46% |
| 同类排名[指数型] |
281|2629 | 2033|2965 | 1495|2938 | 141|2799 | 324|2631 | 193|2334 | 488|1901 | 181|1288 |
|
四分位排名
 [指数型] |
 领先 |
 中下 |
中下 |
领先 |
领先 |
领先 |
 中上 |
领先 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-02 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-02 | 1.0488 | 1.0488 | 1.30% | |
| 2024-07-01 | 1.0353 | 1.0353 | -0.01% | |
| 2024-06-30 | 1.0354 | 1.0354 | -0.01% | |
| 2024-06-28 | 1.0355 | 1.0355 | 0.98% | |
| 2024-06-27 | 1.0254 | 1.0254 | -2.64% |
截至2024-03-31 浙商中华预期高股息C期末总份额为2.01亿份，相比减少1.24亿份 (本季申购数为0.21亿份，赎回数为1.45亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 03360 | 远东宏信 | 800.00 | 4206.39 | 9.63% |
| 01088 | 中国神华 | 150.00 | 4181.46 | 9.57% |
| 02883 | 中海油田服务 | 300.00 | 2447.69 | 5.60% |
| 01052 | 越秀交通基建 | 500.00 | 1740.58 | 3.98% |
| 00753 | 中国国航 | 400.00 | 1377.96 | 3.15% |
| 01055 | 中国南方航空股份 | 400.00 | 1018.96 | 2.33% |
| 00883 | 中国海洋石油 | 250.00 | 4106.67 | 9.40% |
| 00639 | 首钢资源 | 1600.00 | 3887.29 | 8.90% |
| 01171 | 兖矿能源 | 250.00 | 3725.92 | 8.53% |
| 03990 | 美的置业 | 800.00 | 2886.46 | 6.61% |
