| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
| 国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
| 国泰国证房地产行业指… | 0.9796 | 2.52% |
| 国泰科创板两年定期开… | 0.6672 | 2.49% |
| 国泰国证医药卫生行业… | 0.9364 | 2.22% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰瞬利货币A | 0.675 | 1.88% |
| 国泰瞬利货币D | 0.675 | 1.88% |
| 国泰货币B | 0.6297 | 1.81% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 2801811.34 |
| 1.利息收入 | 42543.5 |
| 存款利息收入 | 8585.07 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1999143.37 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1999143.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
760098.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
25.65 |
| 减：二、费用 | 539573.11 |
| 1.管理人报酬 | 156349.41 |
| 2.托管费 | 52116.49 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 179016.69 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 179016.69 |
| 6.其他费用 | 151386.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2262238.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2262238.23 |
| 一、收入： | 1072244.35 |
| 1.利息收入 | 24670.59 |
| 存款利息收入 | 4016.91 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
760995.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 760995.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
286578.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 257578.93 |
| 1.管理人报酬 | 76817.83 |
| 2.托管费 | 25605.94 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 70112.3 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 70112.3 |
| 6.其他费用 | 84915.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
814665.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
814665.42 |
| 一、收入： | 7849234.87 |
| 1.利息收入 | 259171.17 |
| 存款利息收入 | 58447.18 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16718666.86 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 16718666.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9128931.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
328.8 |
| 减：二、费用 | 1537470.01 |
| 1.管理人报酬 | 906747.77 |
| 2.托管费 | 302249.25 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 120561.74 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 120561.74 |
| 6.其他费用 | 203252.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6311764.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6311764.86 |
| 一、收入： | 7320717.03 |
| 1.利息收入 | 231502.79 |
| 存款利息收入 | 54634.07 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15970030.3 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 15970030.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8881144.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
328.8 |
| 减：二、费用 | 1332771.26 |
| 1.管理人报酬 | 829125.12 |
| 2.托管费 | 276375.02 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 94732.13 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 94732.13 |
| 6.其他费用 | 127965.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5987945.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5987945.77 |
| 一、收入： | 57362301.13 |
| 1.利息收入 | 48016423.63 |
| 存款利息收入 | 16355.92 |
| 债券利息收入 | 44960037.37 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1851027.59 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1851027.59 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7494849.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 7283028.36 |
| 1.管理人报酬 | 4619750.82 |
| 2.托管费 | 1539917.02 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 14657.06 |
| 5.利息支出 | 804692.6 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 804692.6 |
| 6.其他费用 | 266182.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
50079272.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
50079272.77 |
| 一、收入： | 27426519.02 |
| 1.利息收入 | 23594077.64 |
| 存款利息收入 | 11986.9 |
| 债券利息收入 | 21502752.05 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-831118.97 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -831118.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4663560.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3535548.98 |
| 1.管理人报酬 | 2318729.4 |
| 2.托管费 | 772909.81 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5729.15 |
| 5.利息支出 | 281902.6 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 281902.6 |
| 6.其他费用 | 132704.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
23890970.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
23890970.04 |
| 一、收入： | 49870618.77 |
| 1.利息收入 | 46513332.0 |
| 存款利息收入 | 37594.85 |
| 债券利息收入 | 42996480.84 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4655160.97 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4655160.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1297876.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2.48 |
| 减：二、费用 | 6505151.47 |
| 1.管理人报酬 | 4612017.78 |
| 2.托管费 | 1537339.3 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7563.37 |
| 5.利息支出 | 11998.95 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11998.95 |
| 6.其他费用 | 265887.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
43365467.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
43365467.3 |
| 一、收入： | 32824027.24 |
| 1.利息收入 | 23002100.47 |
| 存款利息收入 | 29607.84 |
| 债券利息收入 | 21920597.45 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5061164.73 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5061164.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4760762.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3233450.88 |
| 1.管理人报酬 | 2290047.24 |
| 2.托管费 | 763349.07 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3814.42 |
| 5.利息支出 | 11998.95 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11998.95 |
| 6.其他费用 | 127068.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
29590576.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
29590576.36 |
| 一、收入： | 27317167.51 |
| 1.利息收入 | 25608429.67 |
| 存款利息收入 | 422303.69 |
| 债券利息收入 | 19669215.69 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-996542.86 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -996542.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2701359.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3921.07 |
| 减：二、费用 | 3834150.06 |
| 1.管理人报酬 | 2745473.0 |
| 2.托管费 | 915157.61 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 19490.79 |
| 5.利息支出 | 4999.9 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4999.9 |
| 6.其他费用 | 121314.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
23483017.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
23483017.45 |
