名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
国泰国证房地产行业指… | 0.9796 | 2.52% |
国泰中证全指家用电器… | 1.0536 | 2.27% |
国泰国证医药卫生行业… | 0.9364 | 2.22% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
国泰瞬利货币A | 0.3682 | 1.95% |
国泰瞬利货币D | 0.3682 | 1.95% |
国泰货币B | 0.4162 | 1.92% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 53.96 | 15.63 | 28.98% | 5.21 | 9.66% | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 25.76 | 7.68 | 29.82% | 2.56 | 9.94% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 153.75 | 90.67 | 58.98% | 30.22 | 19.66% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 133.28 | 82.91 | 62.21% | 27.64 | 20.74% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 728.30 | 461.98 | 63.43% | 153.99 | 21.14% | 1.47 | 0.20% | -- | -- |
2021-06-30 | 353.55 | 231.87 | 65.58% | 77.29 | 21.86% | 0.57 | 0.16% | -- | -- |
2020-12-31 | 650.52 | 461.20 | 70.90% | 153.73 | 23.63% | 0.76 | 0.12% | -- | -- |
2020-06-30 | 323.35 | 229.00 | 70.82% | 76.33 | 23.61% | 0.38 | 0.12% | -- | -- |
2019-12-31 | 383.42 | 274.55 | 71.61% | 91.52 | 23.87% | 1.95 | 0.51% | -- | -- |