名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
山西证券汇利一年定开… | 1.014 | 0.12% |
山西证券汇利一年定开… | 1.0111 | 0.11% |
山西证券创新成长混合… | 0.9258 | 0.09% |
山西证券裕鑫180天… | 1.0071 | 0.08% |
山西证券裕鑫180天… | 1.0012 | 0.08% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
山证日日添利货币B | 0.4461 | 1.66% |
山证日日添利货币A | 0.3748 | 1.41% |
山证日日添利货币C | 0.0779 | 0.31% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2024-06-30 | -- | 108.56% | 0.43% | 133125.86 |
2024-03-31 | -- | 121.69% | 0.57% | 150488.40 |
2023-12-31 | -- | 97.89% | 1.99% | 187446.04 |
2023-09-30 | -- | 97.48% | 0.12% | 190180.32 |
2023-06-30 | -- | 110.68% | 5.54% | 157802.23 |
2023-03-31 | -- | 86.34% | 0.16% | 154728.23 |
2022-12-31 | -- | 121.72% | 0.12% | 102270.31 |
2022-09-30 | -- | 116.49% | 0.19% | 82390.65 |
2022-06-30 | -- | 101.44% | 0.95% | 51421.70 |
2022-03-31 | -- | 89.8% | 11.69% | 1122.76 |
2021-12-31 | -- | 126.29% | 1.44% | 93497.48 |
2021-09-30 | -- | 135.47% | 0.23% | 92278.72 |
2021-06-30 | -- | 131.87% | 0.27% | 91238.76 |
2021-03-31 | -- | 126.48% | 0.94% | 150933.67 |
2020-12-31 | -- | 126.6% | 1.06% | 154091.93 |
2020-09-30 | -- | 120.81% | 0.5% | 152618.35 |
2020-06-30 | -- | 129.22% | 1.42% | 72487.43 |
2020-03-31 | -- | 133.19% | 1.55% | 72329.27 |
2019-12-31 | -- | 132.74% | 1.08% | 71985.01 |
2019-09-30 | -- | 135.45% | 0.32% | 71413.37 |