山证裕泰3个月定开资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
28204863.58 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1834885430.29 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1834885430.29 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
11000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1883223714.54 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
7788957.53 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
482136.33 |
| 应付托管费 |
160712.1 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
191827.8 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
139669.25 |
| 负债合计 |
8763303.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1719323248.75 |
| 所有者权益合计 |
1874460411.53 |
| 负债和所有者权益合计 |
1883223714.54 |
| 资产： |
| 银行存款 |
87214471.95 |
| 结算备付金 |
180234.2 |
| 存出保证金 |
10240.15 |
| 交易性金融资产 |
1746492366.1 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1746492366.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1833897312.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
255053809.8 |
| 应付证券清算款 |
20102.04 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
388524.34 |
| 应付托管费 |
129508.1 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
201898.92 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
81206.11 |
| 负债合计 |
255875049.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1444625643.06 |
| 所有者权益合计 |
1578022263.09 |
| 负债和所有者权益合计 |
1833897312.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1249107.56 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
1702.25 |
| 交易性金融资产 |
1244869962.95 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1244869962.95 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
30005875.92 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1276126648.68 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
252863340.75 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
227354.05 |
| 应付托管费 |
75784.71 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
108794.91 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
148244.69 |
| 负债合计 |
253423519.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
977380595.19 |
| 所有者权益合计 |
1022703129.57 |
| 负债和所有者权益合计 |
1276126648.68 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4627361.11 |
| 结算备付金 |
279560.72 |
| 存出保证金 |
23399.14 |
| 交易性金融资产 |
521639597.31 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
521639597.31 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
526569918.28 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
12063342.79 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
123209.64 |
| 应付托管费 |
41069.88 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
52737.28 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
72584.14 |
| 负债合计 |
12352943.73 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
498935060.42 |
| 所有者权益合计 |
514216974.55 |
| 负债和所有者权益合计 |
526569918.28 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12161230.5 |
| 结算备付金 |
1280961.62 |
| 存出保证金 |
4314.08 |
| 交易性金融资产 |
1243961800.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1180766000.0 |
| 资产支持证券投资 |
63195800.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
16793755.31 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1274202061.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
327627244.65 |
| 应付证券清算款 |
11041437.67 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
237641.02 |
| 应付托管费 |
79213.66 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
60046.92 |
| 应付利息 |
21803.68 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
135000.0 |
| 负债合计 |
339227263.67 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
885104831.82 |
| 所有者权益合计 |
934974797.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
1274202061.51 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2098270.92 |
| 结算备付金 |
333533.16 |
| 存出保证金 |
20415.11 |
| 交易性金融资产 |
1291910400.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1203167000.0 |
| 资产支持证券投资 |
88743400.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
16946116.0 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1311308735.19 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
398288745.56 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
224510.3 |
| 应付托管费 |
74836.76 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
69060.62 |
| 应付利息 |
154640.93 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
81946.47 |
| 负债合计 |
398921168.59 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
885104831.82 |
| 所有者权益合计 |
912387566.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
1311308735.19 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5552487.0 |
| 结算备付金 |
10747676.54 |
| 存出保证金 |
33488.95 |
| 交易性金融资产 |
2112042290.69 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1950742500.0 |
| 资产支持证券投资 |
161299790.69 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
24714691.64 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2153090634.82 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
608198637.69 |
| 应付证券清算款 |
3029731.51 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
389626.08 |
| 应付托管费 |
129875.34 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
149756.38 |
| 应付利息 |
98959.88 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
135000.0 |
| 负债合计 |
612171291.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1484763220.07 |
| 所有者权益合计 |
1540919343.53 |
| 负债和所有者权益合计 |
2153090634.82 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3269957.46 |
| 结算备付金 |
6987614.16 |
| 存出保证金 |
4745.59 |
| 交易性金融资产 |
966246000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
936692000.0 |
| 资产支持证券投资 |
29554000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
19736059.6 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
996244376.81 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
270880186.05 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
178404.18 |
| 应付托管费 |
59468.08 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
61723.7 |
| 应付利息 |
81896.74 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
82130.7 |
| 负债合计 |
271370114.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
705796326.2 |
| 所有者权益合计 |
724874262.79 |
| 负债和所有者权益合计 |
996244376.81 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1601578.9 |
| 结算备付金 |
6185571.33 |
| 存出保证金 |
22101.73 |
| 交易性金融资产 |
975762905.37 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
955508000.0 |
| 资产支持证券投资 |
20254905.37 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
12623562.0 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
996195719.33 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
275844530.23 |
| 应付证券清算款 |
18594.34 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
182929.83 |
| 应付托管费 |
60976.62 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
90784.41 |
| 应付利息 |
43819.23 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
85000.0 |
| 负债合计 |
276345642.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
705637390.96 |
| 所有者权益合计 |
719850076.93 |
| 负债和所有者权益合计 |
996195719.33 |
