| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 山西证券汇利一年定开… | 1.014 | 0.12% |
| 山西证券汇利一年定开… | 1.0111 | 0.11% |
| 山西证券创新成长混合… | 0.9258 | 0.09% |
| 山西证券裕鑫180天… | 1.0071 | 0.08% |
| 山西证券裕鑫180天… | 1.0012 | 0.08% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 山证日日添利货币B | 0.4461 | 1.66% |
| 山证日日添利货币A | 0.3748 | 1.41% |
| 山证日日添利货币C | 0.0779 | 0.31% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 4.41% | -0.14% | 0.17% | 1.25% | 2.88% | 6.74% | 12.89% | 18.20% |
| 沪深300 | -1.75% | -0.55% | -5.34% | -9.70% | -4.57% | -11.47% | -20.43% | -31.20% |
| 同类平均[债券型] | 3.25% | 0.02% | 0.22% | 1.09% | 2.22% | 4.29% | 7.38% | 11.82% |
| 同类排名[债券型] |
146|2783 | 3017|3140 | 1372|3109 | 477|3012 | 198|2833 | 55|2553 | 31|2176 | 41|1887 |
|
四分位排名
 [债券型] |
 领先 |
 落后 |
 中上 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-08-23 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-08-23 | 1.1383 | 1.2713 | -- | |
| 2024-08-16 | 1.1399 | 1.2729 | -- | |
| 2024-08-09 | 1.1402 | 1.2732 | -- | |
| 2024-08-02 | 1.1404 | 1.2734 | 0.04% | |
| 2024-08-01 | 1.14 | 1.273 | 0.04% |
截至2024-06-30 山证裕泰3个月定开期末总份额为11.74亿份，相比减少1.79亿份 (本季申购数为0.01亿份，赎回数为1.80亿份)
