| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中邮尊享一年定期开放… | 0.88 | 1.15% |
| 中邮定期开放债券C | 1.115 | 0.18% |
| 中邮瑞享两年定期开放… | 0.9428 | 0.13% |
| 中邮瑞享两年定期开放… | 0.9247 | 0.12% |
| 中邮纯债汇利三个月定… | 1.0313 | 0.10% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中邮现金驿站货币C | 0.4315 | 1.60% |
| 中邮现金驿站货币B | 0.4178 | 1.54% |
| 中邮现金驿站货币A | 0.405 | 1.49% |
| 中邮现金驿站货币E | 0.3679 | 1.35% |
| 中邮货币B | 0.3624 | 1.33% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | -- | 126.49% | 0.54% | 25446.49 |
| 2024-03-31 | -- | 119.67% | 0.92% | 23172.87 |
| 2023-12-31 | -- | 108.8% | 0.06% | 19970.77 |
| 2023-09-30 | -- | 123.04% | 0.28% | 61604.32 |
| 2023-06-30 | -- | 124.29% | 0.26% | 61242.57 |
| 2023-03-31 | -- | 110.0% | 0.34% | 60547.56 |
| 2022-12-31 | -- | 122.83% | 0.47% | 53891.49 |
| 2022-09-30 | -- | 124.53% | 0.23% | 53971.30 |
| 2022-06-30 | -- | 110.36% | 0.3% | 54576.36 |
| 2022-03-31 | -- | 117.49% | 0.52% | 50828.25 |
| 2021-12-31 | -- | 124.42% | 0.5% | 55576.52 |
| 2021-09-30 | -- | 134.05% | 0.44% | 50381.19 |
| 2021-06-30 | -- | 116.86% | 0.26% | 51656.82 |
| 2021-03-31 | -- | 106.01% | 0.42% | 51039.80 |
| 2020-12-31 | -- | 116.79% | 0.54% | 50490.29 |
| 2020-09-30 | -- | 126.83% | 0.83% | 71216.30 |
| 2020-06-30 | -- | 128.53% | 0.87% | 71363.24 |
| 2020-03-31 | -- | 112.14% | 1.39% | 71385.87 |
| 2019-12-31 | -- | 103.9% | 1.26% | 60364.93 |
| 2019-09-30 | -- | 108.02% | 0.61% | 60827.43 |
| 2019-06-30 | -- | 75.24% | 7.38% | 60173.57 |
