| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中邮尊享一年定期开放… | 0.88 | 1.15% |
| 中邮定期开放债券C | 1.115 | 0.18% |
| 中邮瑞享两年定期开放… | 0.9428 | 0.13% |
| 中邮瑞享两年定期开放… | 0.9247 | 0.12% |
| 中邮纯债汇利三个月定… | 1.0313 | 0.10% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中邮现金驿站货币C | 0.4315 | 1.60% |
| 中邮现金驿站货币B | 0.4178 | 1.54% |
| 中邮现金驿站货币A | 0.405 | 1.49% |
| 中邮现金驿站货币E | 0.3679 | 1.35% |
| 中邮货币B | 0.3624 | 1.33% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 32181.94 |
| 交易性金融资产 | 217285105.59 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 217285105.59 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 217436421.22 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 17405711.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 42260.81 |
| 应付托管费 | 8452.17 |
| 应付销售服务费 | 0.62 |
| 应付税费 | 14294.88 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 254434.82 |
| 负债合计 | 17725154.3 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 196955990.82 |
| 所有者权益合计 | 199711266.92 |
| 负债和所有者权益合计 | 217436421.22 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 141415.82 |
| 结算备付金 | 1422657.53 |
| 存出保证金 | 15779.81 |
| 交易性金融资产 | 761185343.46 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 761185343.46 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 762765196.62 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 149597310.96 |
| 应付证券清算款 | 30558.9 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 125734.65 |
| 应付托管费 | 25146.95 |
| 应付销售服务费 | 0.6 |
| 应付税费 | 56486.02 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 500648.64 |
| 负债合计 | 150335886.72 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 596176023.29 |
| 所有者权益合计 | 612429309.9 |
| 负债和所有者权益合计 | 762765196.62 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 431834.15 |
| 结算备付金 | 2115218.74 |
| 存出保证金 | 49240.1 |
| 交易性金融资产 | 661968176.97 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 661968176.97 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 664564469.96 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 125068373.15 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 117424.27 |
| 应付托管费 | 23484.85 |
| 应付销售服务费 | 0.62 |
| 应付税费 | 45006.07 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 391758.3 |
| 负债合计 | 125646047.26 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 536771680.13 |
| 所有者权益合计 | 538918422.7 |
| 负债和所有者权益合计 | 664564469.96 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 519632.77 |
| 结算备付金 | 1117742.42 |
| 存出保证金 | 33521.75 |
| 交易性金融资产 | 602313727.12 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 602313727.12 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 603984624.06 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 57502568.41 |
| 应付证券清算款 | 154988.46 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 115543.42 |
| 应付托管费 | 23108.68 |
| 应付销售服务费 | 0.6 |
| 应付税费 | 48112.37 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 373090.55 |
| 负债合计 | 58217412.49 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 535505609.68 |
| 所有者权益合计 | 545767211.57 |
| 负债和所有者权益合计 | 603984624.06 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 86424.93 |
| 结算备付金 | 2714854.26 |
| 存出保证金 | 12848.15 |
| 交易性金融资产 | 691484750.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 691484750.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 10496016.22 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 704794893.56 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 148500000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 113757.02 |
| 应付托管费 | 22751.42 |
| 应付销售服务费 | 0.62 |
| 应付税费 | 52210.04 |
| 应付利息 | 73341.4 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 262331.21 |
| 负债合计 | 149026173.21 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 546211452.33 |
| 所有者权益合计 | 555768720.35 |
| 负债和所有者权益合计 | 704794893.56 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 925219.95 |
| 结算备付金 | 422406.16 |
| 存出保证金 | 45230.93 |
| 交易性金融资产 | 603681000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 603681000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 7864781.87 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 612938638.91 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 96000000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 105966.97 |
| 应付托管费 | 21193.36 |
| 应付销售服务费 | 0.6 |
| 应付税费 | 53840.55 |
| 应付利息 | 26060.31 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 155388.41 |
| 负债合计 | 96366776.81 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 496908465.25 |
| 所有者权益合计 | 516571862.1 |
| 负债和所有者权益合计 | 612938638.91 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 405335.13 |
| 结算备付金 | 2330248.9 |
| 存出保证金 | 60945.44 |
| 交易性金融资产 | 589701000.6 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 589701000.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 13000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 9912103.79 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 615409633.86 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 110000000.0 |
| 应付证券清算款 | 11427.34 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 106328.82 |
| 应付托管费 | 21265.79 |
| 应付销售服务费 | 0.62 |
| 应付税费 | 54614.91 |
| 应付利息 | 36972.09 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 266651.73 |
| 负债合计 | 110503111.3 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 496908565.25 |
| 所有者权益合计 | 504906522.56 |
| 负债和所有者权益合计 | 615409633.86 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2876806.72 |
| 结算备付金 | 3323491.36 |
| 存出保证金 | 76254.47 |
| 交易性金融资产 | 917205004.4 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 917205004.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 15732337.34 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 939213894.29 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 224000000.0 |
| 应付证券清算款 | 1010033.97 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 146485.48 |
| 应付托管费 | 29297.09 |
| 应付销售服务费 | 0.6 |
| 应付税费 | 88323.58 |
| 应付利息 | 42072.09 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 255962.39 |
| 负债合计 | 225577343.86 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 696568943.81 |
| 所有者权益合计 | 713636550.43 |
| 负债和所有者权益合计 | 939213894.29 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6912918.94 |
| 结算备付金 | 714666.19 |
| 存出保证金 | 44781.35 |
| 交易性金融资产 | 627170997.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 627170997.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 10249674.34 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 645093037.82 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 41000000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 127830.63 |
| 应付托管费 | 25566.1 |
| 应付销售服务费 | 0.62 |
| 应付税费 | 63968.63 |
| 应付利息 | 20795.64 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 201110.09 |
| 负债合计 | 41439496.71 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 598895424.66 |
| 所有者权益合计 | 603653541.11 |
| 负债和所有者权益合计 | 645093037.82 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 44397075.73 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 452718990.2 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 452718990.2 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 98000169.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 6993431.8 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 602109666.73 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 197630.05 |
| 应付托管费 | 39526.0 |
| 应付销售服务费 | 0.6 |
| 应付税费 | 9761.64 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 101003.01 |
| 负债合计 | 371143.56 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 598884333.13 |
| 所有者权益合计 | 601738523.17 |
| 负债和所有者权益合计 | 602109666.73 |
