名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中邮尊享一年定期开放… | 0.88 | 1.15% |
中邮定期开放债券C | 1.115 | 0.18% |
中邮瑞享两年定期开放… | 0.9428 | 0.13% |
中邮瑞享两年定期开放… | 0.9247 | 0.12% |
中邮纯债汇利三个月定… | 1.0313 | 0.10% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中邮现金驿站货币C | 0.4315 | 1.60% |
中邮现金驿站货币B | 0.4178 | 1.54% |
中邮现金驿站货币A | 0.405 | 1.49% |
中邮现金驿站货币E | 0.3679 | 1.35% |
中邮货币B | 0.3624 | 1.33% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 463.14 | 135.01 | 29.15% | 27.00 | 5.83% | -- | -- | 0.00 | 0.00% |
2023-06-30 | 239.86 | 74.80 | 31.19% | 14.96 | 6.24% | -- | -- | 0.00 | 0.00% |
2022-12-31 | 431.53 | 140.63 | 32.59% | 28.13 | 6.52% | -- | -- | 0.00 | 0.00% |
2022-06-30 | 225.27 | 70.32 | 31.21% | 14.06 | 6.24% | -- | -- | 0.00 | 0.00% |
2021-12-31 | 446.23 | 129.68 | 29.06% | 25.94 | 5.81% | 0.73 | 0.16% | 0.00 | 0.00% |
2021-06-30 | 172.06 | 63.31 | 36.80% | 12.66 | 7.36% | 0.45 | 0.26% | 0.00 | 0.00% |
2020-12-31 | 629.69 | 164.11 | 26.06% | 32.82 | 5.21% | 1.36 | 0.22% | 0.00 | 0.00% |
2020-06-30 | 251.79 | 84.00 | 33.36% | 16.80 | 6.67% | 0.42 | 0.17% | 0.00 | 0.00% |
2019-12-31 | 252.01 | 113.70 | 45.12% | 22.74 | 9.02% | 1.39 | 0.55% | 0.00 | 0.00% |
2019-06-30 | 57.25 | 37.31 | 65.17% | 7.46 | 13.03% | 1.08 | 1.89% | 0.00 | 0.00% |