| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3385 | 3.58% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3423 | 3.57% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3450 | 3.49% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0713 | 3.49% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0668 | 3.49% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3365 | 3.48% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.5754 | 3.41% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5675 | 3.41% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0482 | 3.25% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0513 | 3.24% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银河智联混合C | 2.087 | 1.66% |
| 银河智联混合A | 2.106 | 1.64% |
| 银河和美生活混合A | 0.8892 | 1.02% |
| 银河和美生活混合C | 0.8772 | 1.02% |
| 银河龙头股票A | 0.5625 | 0.84% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 银河钱包货币B | 0.3938 | 1.60% |
| 银河钱包货币A | 0.3693 | 1.51% |
| 银河银富货币B | 0.3874 | 1.48% |
| 银河钱包货币E | 0.3285 | 1.36% |
| 银河银富货币A | 0.3219 | 1.24% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.89% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.80% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.02% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4504 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -42994920.62 |
| 1.利息收入 | 70347.28 |
| 存款利息收入 | 70347.28 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6135342.02 |
| 股票投资收益 | -8794438.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 375635.28 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2283461.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-36981045.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
51119.28 |
| 减：二、费用 | 3995146.06 |
| 1.管理人报酬 | 3294761.83 |
| 2.托管费 | 549126.99 |
| 3.销售服务费 | 671.08 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 150585.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-46990066.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-46990066.68 |
| 一、收入： | -923138.14 |
| 1.利息收入 | 41260.14 |
| 存款利息收入 | 41260.14 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16345128.7 |
| 股票投资收益 | 15125338.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1219790.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-17351246.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
41719.8 |
| 减：二、费用 | 2331334.86 |
| 1.管理人报酬 | 1934163.01 |
| 2.托管费 | 322360.52 |
| 3.销售服务费 | 287.57 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 74523.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3254473.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3254473.0 |
| 一、收入： | -96183614.88 |
| 1.利息收入 | 129840.42 |
| 存款利息收入 | 129840.42 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-72107264.38 |
| 股票投资收益 | -73520898.88 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 407544.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1006089.65 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-24433042.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
226851.22 |
| 减：二、费用 | 5863577.18 |
| 1.管理人报酬 | 4896865.56 |
| 2.托管费 | 816144.26 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 150565.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-102047192.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-102047192.06 |
| 一、收入： | -19473153.07 |
| 1.利息收入 | 57494.47 |
| 存款利息收入 | 57494.47 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-55806015.67 |
| 股票投资收益 | -56665952.43 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 143066.48 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 716870.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
36166176.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
109191.58 |
| 减：二、费用 | 2898049.57 |
| 1.管理人报酬 | 2420159.03 |
| 2.托管费 | 403359.84 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 74528.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-22371202.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-22371202.64 |
| 一、收入： | 74641254.81 |
| 1.利息收入 | 161911.19 |
| 存款利息收入 | 161843.45 |
| 债券利息收入 | 67.74 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
105953344.62 |
| 股票投资收益 | 104324132.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 221516.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1407695.79 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-33576267.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2102266.71 |
| 减：二、费用 | 13468309.45 |
| 1.管理人报酬 | 6163855.42 |
| 2.托管费 | 1027309.21 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6114499.64 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 162644.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
61172945.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
61172945.36 |
| 一、收入： | 49486823.25 |
| 1.利息收入 | 81634.65 |
| 存款利息收入 | 81619.93 |
| 债券利息收入 | 14.72 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
52755102.39 |
| 股票投资收益 | 51504632.17 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 62206.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1188264.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4291312.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
941398.37 |
| 减：二、费用 | 6448950.07 |
| 1.管理人报酬 | 2954870.96 |
| 2.托管费 | 492478.49 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2914548.64 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 87051.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
43037873.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
43037873.18 |
| 一、收入： | 249530113.83 |
| 1.利息收入 | 410602.07 |
| 存款利息收入 | 331593.86 |
| 债券利息收入 | 155.34 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
159134212.97 |
| 股票投资收益 | 157542681.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 233906.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1357624.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
84785250.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5200048.6 |
| 减：二、费用 | 16180528.24 |
| 1.管理人报酬 | 6392620.9 |
| 2.托管费 | 1065436.74 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8544122.63 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 178347.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
233349585.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
233349585.59 |
| 一、收入： | 127137781.2 |
| 1.利息收入 | 321987.46 |
| 存款利息收入 | 243134.59 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
44070153.17 |
| 股票投资收益 | 42695465.13 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1374688.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
79160587.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3585053.11 |
| 减：二、费用 | 8847642.12 |
| 1.管理人报酬 | 3359496.25 |
| 2.托管费 | 559915.94 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4838767.41 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 89462.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
118290139.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
118290139.08 |
