永赢泰利债券C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
3656974.39 |
| 存出保证金 |
5697.31 |
| 交易性金融资产 |
1986440543.29 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1986440543.29 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
999.14 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1990875981.31 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
328388793.1 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
371502.28 |
| 应付托管费 |
123834.09 |
| 应付销售服务费 |
26320.59 |
| 应付税费 |
118121.85 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
211841.67 |
| 负债合计 |
329240413.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1546431843.51 |
| 所有者权益合计 |
1661635567.73 |
| 负债和所有者权益合计 |
1990875981.31 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9232312.77 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
402618624.94 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
392606131.79 |
| 资产支持证券投资 |
10012493.15 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
20001765.68 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
140000000.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
571852703.39 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
60362.47 |
| 应付托管费 |
20120.84 |
| 应付销售服务费 |
996.39 |
| 应付税费 |
1596.89 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
132204.01 |
| 负债合计 |
215280.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
530231431.37 |
| 所有者权益合计 |
571637422.79 |
| 负债和所有者权益合计 |
571852703.39 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2047753.53 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
3676543773.76 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3676543773.76 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
109485866.62 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3788077393.91 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
508141951.62 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
869797.23 |
| 应付托管费 |
289932.4 |
| 应付销售服务费 |
0.44 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
309304.4 |
| 负债合计 |
509610986.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3176485676.51 |
| 所有者权益合计 |
3278466407.82 |
| 负债和所有者权益合计 |
3788077393.91 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5181304.34 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
4715745860.62 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4715745860.62 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
372547890.73 |
| 应收证券清算款 |
50012667.12 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5143487722.81 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
827138180.14 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1072367.43 |
| 应付托管费 |
357455.81 |
| 应付销售服务费 |
0.6 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
296759.63 |
| 负债合计 |
828864763.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4203135834.16 |
| 所有者权益合计 |
4314622959.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
5143487722.81 |
| 资产： |
| 银行存款 |
277983.67 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1694748000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1694748000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
40000300.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
25882369.46 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1760908653.13 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
48509687.24 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
417885.89 |
| 应付托管费 |
139295.29 |
| 应付销售服务费 |
0.62 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
24095.53 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
200000.0 |
| 负债合计 |
49330136.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1672295087.95 |
| 所有者权益合计 |
1711578516.55 |
| 负债和所有者权益合计 |
1760908653.13 |
| 资产： |
| 银行存款 |
54697.7 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2268973000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2268973000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
32602454.72 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2301630152.42 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
206803569.79 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
515231.19 |
| 应付托管费 |
171743.75 |
| 应付销售服务费 |
0.6 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
35817.86 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
99178.95 |
| 负债合计 |
207670546.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2060814854.85 |
| 所有者权益合计 |
2093959606.35 |
| 负债和所有者权益合计 |
2301630152.42 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1480591.02 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2097076000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2097076000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
46055269.08 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
22978878.0 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2167590738.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
548572.97 |
| 应付托管费 |
182857.66 |
| 应付销售服务费 |
0.62 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
80000.0 |
| 负债合计 |
837398.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2159326465.58 |
| 所有者权益合计 |
2166753339.18 |
| 负债和所有者权益合计 |
2167590738.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1428659.9 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2508171000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2508171000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
21038020.75 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2530637680.65 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
341104389.42 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
580555.08 |
| 应付托管费 |
193518.35 |
| 应付销售服务费 |
0.38 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
130902.23 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
24863.02 |
| 负债合计 |
342096114.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2185319369.51 |
| 所有者权益合计 |
2188541566.15 |
| 负债和所有者权益合计 |
2530637680.65 |
| 资产： |
| 银行存款 |
710875.54 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
30051000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
30051000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
516007.79 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
31277883.33 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
4927872.61 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
6651.35 |
| 应付托管费 |
2217.14 |
| 应付销售服务费 |
3.72 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
1165.04 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
170000.0 |
| 负债合计 |
5115558.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
26015412.35 |
| 所有者权益合计 |
26162324.95 |
| 负债和所有者权益合计 |
31277883.33 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2103654.03 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
9995000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9995000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
7920123.96 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
57520.7 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
20076298.69 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
4935.3 |
| 应付托管费 |
1645.2 |
| 应付销售服务费 |
0.3 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
51962.31 |
| 负债合计 |
60126.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
20003326.39 |
| 所有者权益合计 |
20016172.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
20076298.69 |
