永赢泰利债券A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5162465.29元 |
| 本期利润 |
17129763.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0172元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
58131595.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0411元 |
| 期末基金资产净值 |
1508039768.6元 |
| 期末基金份额净值 |
1.066元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-5221554.4元 |
| 本期利润 |
959922.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0007元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8637599.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0247元 |
| 期末基金资产净值 |
364776552.99元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0445元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.41% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
59589515.16元 |
| 本期利润 |
48852469.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0133元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
56524125.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0178元 |
| 期末基金资产净值 |
3278463663.06元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0321元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.15% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
39224857.36元 |
| 本期利润 |
30247069.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0082元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.79% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
52329396.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0125元 |
| 期末基金资产净值 |
4314620197.25元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0265元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.58% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
24427531.32元 |
| 本期利润 |
55136228.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0294元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8465934.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0051元 |
| 期末基金资产净值 |
1711575629.25元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0235元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.77% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2865240.88元 |
| 本期利润 |
26230118.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0125元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2853628.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0014元 |
| 期末基金资产净值 |
2093956481.29元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0161元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.02% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-19141387.8元 |
| 本期利润 |
-44926335.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0216元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-872604.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0004元 |
| 期末基金资产净值 |
2166750149.97元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0034元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.74% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-6926129.79元 |
| 本期利润 |
-49029581.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0247元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3221774.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0015元 |
| 期末基金资产净值 |
2188538756.06元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0015元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.55% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
405255.92元 |
| 本期利润 |
447926.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0106元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
97612.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0038元 |
| 期末基金资产净值 |
26139768.43元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0055元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.95% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
105740.58元 |
| 本期利润 |
105480.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0022元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
12481.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0006元 |
| 期末基金资产净值 |
20013757.65元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0006元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.06% |
