| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
| 泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
| 泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
| 诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
| 大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 永赢乾元三年定开 | 0.6707 | 0.86% |
| 永赢中证500ETF | 1.0283 | 0.57% |
| 永赢惠泽一年 | 1.2255 | 0.54% |
| 永赢惠添益混合C | 0.5227 | 0.48% |
| 永赢惠添益混合A | 0.53 | 0.47% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 永赢货币A | 0.4368 | 1.78% |
| 永赢货币E | 0.3984 | 1.63% |
| 永赢天天利货币E | 0.403 | 1.55% |
| 永赢天天利货币A | None | -- |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.81% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 863.38 | 342.69 | 39.69% | 114.23 | 13.23% | -- | -- | 14.92 | 1.73% |
| 2023-06-30 | 474.24 | 213.98 | 45.12% | 71.33 | 15.04% | -- | -- | 0.10 | 0.02% |
| 2022-12-31 | 2476.36 | 1129.22 | 45.60% | 376.41 | 15.20% | -- | -- | 0.00 | 0.00% |
| 2022-06-30 | 1153.34 | 559.35 | 48.50% | 186.45 | 16.17% | -- | -- | 0.00 | 0.00% |
| 2021-12-31 | 1122.21 | 572.96 | 51.06% | 190.99 | 17.02% | 9.82 | 0.88% | 0.00 | 0.00% |
| 2021-06-30 | 556.72 | 315.36 | 56.65% | 105.12 | 18.88% | 5.71 | 1.03% | 0.00 | 0.00% |
| 2020-12-31 | 1227.56 | 623.44 | 50.79% | 207.81 | 16.93% | 5.77 | 0.47% | 0.00 | 0.00% |
| 2020-06-30 | 656.74 | 296.63 | 45.17% | 98.88 | 15.06% | 3.38 | 0.52% | 0.00 | 0.00% |
| 2019-12-31 | 43.81 | 9.65 | 22.02% | 3.22 | 7.34% | 0.20 | 0.45% | 0.42 | 0.96% |
| 2019-06-30 | 10.57 | 3.51 | 33.24% | 1.17 | 11.08% | 0.02 | 0.17% | 0.42 | 3.96% |
