| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金久富 | 2.2781 | 1.92% |
| 长城淘金理财债券 | 1.071 | 0.56% |
| 长城岁岁金债券 | 1.05 | 0.48% |
| 长城久泰沪深300指… | 1.5329 | 0.46% |
| 长城久泰沪深300指… | 0.8305 | 0.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 长城收益宝货币B | 0.5092 | 1.88% |
| 长城收益宝货币C | 0.5092 | 1.88% |
| 长城收益宝货币A | 0.4628 | 1.71% |
| 长城货币B | 0.44375 | 1.67% |
| 长城收益宝货币D | 0.4437 | 1.64% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 188709871.62元 |
| 本期利润 | 282921808.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0521元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.59% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.51% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1456509926.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1363元 |
| 期末基金资产净值 | 12323748847.7元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1533元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 15.33% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 29510061.76元 |
| 本期利润 | 43159500.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.026元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.33% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.92% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 608914952.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1186元 |
| 期末基金资产净值 | 5776817365.67元 |
| 期末基金份额净值 | 1.125元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 12.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3823784.95元 |
| 本期利润 | 2932091.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0174元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.59% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.75% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 86371848.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0931元 |
| 期末基金资产净值 | 1014467373.39元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0931元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 9.31% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1033509.26元 |
| 本期利润 | 1033525.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0147元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.35% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.46% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 27753567.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.09元 |
| 期末基金资产净值 | 336045038.04元 |
| 期末基金份额净值 | 1.09元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 9.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 270596.5元 |
| 本期利润 | 334386.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0367元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.45% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.19% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 20759628.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0743元 |
| 期末基金资产净值 | 300144260.18元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0743元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.43% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 56001.46元 |
| 本期利润 | 75835.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0162元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.55% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.56% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 271112.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0573元 |
| 期末基金资产净值 | 5003431.62元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0573元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.73% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1644380.26元 |
| 本期利润 | 1812967.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0395元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.87% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.87% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 192533.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0411元 |
| 期末基金资产净值 | 4881353.7元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0411元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.11% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1541990.55元 |
| 本期利润 | 1734450.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0196元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.92% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.59% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 403987.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0282元 |
| 期末基金资产净值 | 14710089.75元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0282元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.82% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1255202.99元 |
| 本期利润 | 1344483.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0123元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.22% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.21% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1669064.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0112元 |
| 期末基金资产净值 | 150539916.65元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0121元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.21% |
