名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3385 | 3.58% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3423 | 3.57% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3450 | 3.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0668 | 3.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0713 | 3.49% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3365 | 3.48% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5675 | 3.41% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.5754 | 3.41% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0482 | 3.25% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0513 | 3.24% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
恒越智选科技混合C | 0.8362 | 2.35% |
恒越智选科技混合A | 0.8394 | 2.35% |
恒越研究精选混合C | 1.2812 | 1.15% |
恒越研究精选混合A/… | 1.2946 | 1.15% |
恒越蓝筹精选混合 | 0.6923 | 1.11% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.89% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.80% | |
兴全有机增长混合 | -0.02% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4504 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2024-06-30 | 74.56% | -- | 9.52% | 58840.39 |
2024-03-31 | 80.98% | -- | 6.39% | 64938.74 |
2023-12-31 | 81.59% | -- | 8.66% | 82811.20 |
2023-09-30 | 88.81% | -- | 6.29% | 86717.29 |
2023-06-30 | 82.14% | -- | 8.04% | 117618.20 |
2023-03-31 | 84.41% | 0.23% | 8.78% | 129547.45 |
2022-12-31 | 88.92% | -- | 11.41% | 147813.27 |
2022-09-30 | 92.69% | -- | 7.5% | 201925.61 |
2022-06-30 | 92.62% | 0.01% | 7.13% | 230117.62 |
2022-03-31 | 92.51% | 0.01% | 8.63% | 197962.93 |
2021-12-31 | 89.01% | 0.75% | 10.41% | 319062.30 |
2021-09-30 | 89.66% | 0.57% | 8.65% | 314747.94 |
2021-06-30 | 86.35% | 0.11% | 12.36% | 291354.45 |
2021-03-31 | 79.02% | 0.26% | 11.78% | 118875.33 |
2020-12-31 | 85.24% | 1.99% | 4.67% | 52135.09 |
2020-09-30 | 91.11% | 3.79% | 5.22% | 27296.80 |
2020-06-30 | 92.6% | 4.99% | 3.93% | 11101.42 |
2020-03-31 | 87.84% | 6.59% | 1.29% | 584.86 |
2019-12-31 | 82.1% | 6.14% | 1.44% | 45.75 |
2019-09-30 | 79.76% | 8.62% | 2.16% | 26.96 |
2019-06-30 | 70.13% | 7.14% | 0.99% | 27.41 |