| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5341 | 2.20% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5458 | 2.19% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 恒越医疗健康精选混合… | 0.5666 | 1.18% |
| 恒越医疗健康精选混合… | 0.5752 | 1.18% |
| 恒越研究精选混合C | 1.3923 | 0.35% |
| 恒越研究精选混合A/… | 1.4067 | 0.35% |
| 恒越成长精选混合C | 0.5021 | 0.14% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 80.8% | -- | 14.27% | 9598.52 |
| 2024-03-31 | 85.4% | 0.34% | 11.46% | 11345.96 |
| 2023-12-31 | 82.48% | -- | 13.38% | 22313.64 |
| 2023-09-30 | 85.15% | -- | 10.99% | 24058.50 |
| 2023-06-30 | 73.97% | -- | 11.99% | 28171.75 |
| 2023-03-31 | 87.95% | -- | 10.24% | 28973.69 |
| 2022-12-31 | 88.62% | -- | 11.57% | 31932.16 |
| 2022-09-30 | 89.87% | -- | 10.36% | 37251.98 |
| 2022-06-30 | 91.57% | -- | 9.71% | 43336.70 |
| 2022-03-31 | 90.75% | -- | 10.51% | 45303.30 |
| 2021-12-31 | 90.65% | 0.82% | 8.76% | 71391.27 |
| 2021-09-30 | 88.76% | 0.6% | 9.7% | 83803.88 |
| 2021-06-30 | 86.8% | 0.19% | 10.82% | 66839.74 |
| 2021-03-31 | 90.29% | 0.61% | 13.79% | 21981.51 |
| 2020-12-31 | 82.8% | 2.3% | 8.47% | 14541.77 |
| 2020-09-30 | 92.28% | 3.95% | 4.54% | 7938.60 |
| 2020-06-30 | 91.12% | 5.02% | 7.22% | 3719.54 |
| 2020-03-31 | 89.77% | 7.82% | 4.67% | 0.21 |
| 2019-12-31 | 82.65% | 6.91% | 1.73% | 0.22 |
| 2019-09-30 | 76.3% | 8.53% | 2.91% | 51.31 |
| 2019-06-30 | 71.84% | 6.13% | 1.12% | 0.19 |
