恒越研究精选混合C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
30761049.05 |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
333277866.05 |
股票投资 |
333277866.05 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
9998380.18 |
应收证券清算款 |
7199127.87 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
430695.74 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
404975455.02 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
255591.92 |
应付管理人报酬 |
408708.46 |
应付托管费 |
34059.03 |
应付销售服务费 |
37539.93 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
185056.26 |
负债合计 |
920955.6 |
所有者权益: |
实收基金 |
238683787.2 |
所有者权益合计 |
404054499.42 |
负债和所有者权益合计 |
404975455.02 |
资产: |
银行存款 |
35768069.49 |
结算备付金 |
30665416.28 |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
409720214.63 |
股票投资 |
409720214.63 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
69975185.16 |
应收证券清算款 |
1591404.64 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
728059.43 |
应收申购款 |
6727022.5 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
555175372.13 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
1780.43 |
应付赎回款 |
419445.03 |
应付管理人报酬 |
644213.58 |
应付托管费 |
42947.58 |
应付销售服务费 |
44871.24 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
99202.76 |
负债合计 |
1252460.62 |
所有者权益: |
实收基金 |
286294489.55 |
所有者权益合计 |
553922911.51 |
负债和所有者权益合计 |
555175372.13 |
资产: |
银行存款 |
61406353.99 |
结算备付金 |
24467440.42 |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
657558607.92 |
股票投资 |
657558607.92 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
455540.94 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
743887943.27 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
265621.47 |
应付管理人报酬 |
1020500.91 |
应付托管费 |
68033.39 |
应付销售服务费 |
55863.14 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
490033.14 |
负债合计 |
1900052.05 |
所有者权益: |
实收基金 |
376898631.78 |
所有者权益合计 |
741987891.22 |
负债和所有者权益合计 |
743887943.27 |
资产: |
银行存款 |
72126280.89 |
结算备付金 |
20928224.66 |
存出保证金 |
3243038.4 |
交易性金融资产 |
877989562.87 |
股票投资 |
877989562.87 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
4056064.78 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1260115.64 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
979603287.24 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
19053551.61 |
应付管理人报酬 |
1210764.14 |
应付托管费 |
80717.61 |
应付销售服务费 |
74702.23 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
401378.15 |
负债合计 |
20821113.74 |
所有者权益: |
实收基金 |
403115963.79 |
所有者权益合计 |
958782173.5 |
负债和所有者权益合计 |
979603287.24 |
资产: |
银行存款 |
91539394.65 |
结算备付金 |
32449255.48 |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
1294618934.31 |
股票投资 |
1283019660.31 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
11599274.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
32352.25 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1439806.27 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1420079742.96 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
2226140.45 |
应付管理人报酬 |
1827207.85 |
应付托管费 |
121813.87 |
应付销售服务费 |
125180.08 |
应付税费 |
42.21 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
392172.13 |
负债合计 |
4692556.59 |
所有者权益: |
实收基金 |
500304860.55 |
所有者权益合计 |
1415387186.37 |
负债和所有者权益合计 |
1420079742.96 |
资产: |
银行存款 |
80098952.06 |
结算备付金 |
25865048.82 |
存出保证金 |
8526672.0 |
交易性金融资产 |
851551588.6 |
股票投资 |
849659588.6 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1892000.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
62391.71 |
应收股利 |
13110.37 |
应收申购款 |
26762303.54 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
992880067.1 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
9938924.94 |
应付赎回款 |
2619658.28 |
应付管理人报酬 |
984082.93 |
应付托管费 |
65605.54 |
应付销售服务费 |
91950.81 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
255514.48 |
负债合计 |
13955736.98 |
所有者权益: |
实收基金 |
342484310.01 |
所有者权益合计 |
978924330.12 |
负债和所有者权益合计 |
992880067.1 |
资产: |
银行存款 |
12896867.24 |
结算备付金 |
5000000.0 |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
179757216.88 |
股票投资 |
174893048.98 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
4864167.9 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
90782.37 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
26314365.5 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
224059231.99 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
6215544.56 |
应付赎回款 |
6176849.61 |
应付管理人报酬 |
185465.41 |
应付托管费 |
12364.36 |
应付销售服务费 |
16054.91 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
217402.23 |
负债合计 |
12823681.08 |
所有者权益: |
实收基金 |
100415926.74 |
所有者权益合计 |
211235550.91 |
负债和所有者权益合计 |
224059231.99 |
资产: |
银行存款 |
4097922.97 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
54586003.65 |
股票投资 |
51734628.65 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
2851375.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
30463.7 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
123490.92 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
58837881.24 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
1791432.93 |
应付赎回款 |
70076.13 |
应付管理人报酬 |
30869.47 |
应付托管费 |
2057.97 |
应付销售服务费 |
2062.17 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
166880.36 |
负债合计 |
2063379.03 |
所有者权益: |
实收基金 |
43893676.96 |
所有者权益合计 |
56774502.21 |
负债和所有者权益合计 |
58837881.24 |
资产: |
银行存款 |
226993.6 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
11733748.1 |
股票投资 |
10828528.1 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
905220.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
1200001.2 |
应收证券清算款 |
119875.09 |
应收利息 |
24757.32 |
应收股利 |
2153.14 |
应收申购款 |
99261.08 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
13406789.53 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
114965.73 |
应付管理人报酬 |
17593.42 |
应付托管费 |
1172.89 |
应付销售服务费 |
73.37 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
171008.81 |
负债合计 |
304814.22 |
所有者权益: |
实收基金 |
11535387.35 |
所有者权益合计 |
13101975.31 |
负债和所有者权益合计 |
13406789.53 |
资产: |
银行存款 |
553197.49 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
38534933.66 |
股票投资 |
35504633.66 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
3030300.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
10500010.5 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
23970.6 |
应收股利 |
109608.0 |
应收申购款 |
2194.04 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
49723914.29 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
102028.44 |
应付管理人报酬 |
60079.22 |
应付托管费 |
4005.29 |
应付销售服务费 |
0.3 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
85847.24 |
负债合计 |
300628.12 |
所有者权益: |
实收基金 |
46606465.21 |
所有者权益合计 |
49423286.17 |
负债和所有者权益合计 |
49723914.29 |