名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
富国天时货币B | 0.4682 | 1.87% |
富国天时货币D | 0.4655 | 1.86% |
富国安益货币A | 0.4864 | 1.79% |
富国安益货币B | 0.4864 | 1.79% |
富国富钱包货币B | 0.4432 | 1.76% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
兴全有机增长混合 | -0.55% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 1325.54 | -8.56 | -0.65% | 3.63 | 0.27% | 1321.74 | 99.71% |
2023-06-30 | 1240.72 | 3.55 | 0.29% | 1.26 | 0.10% | 0.34 | 0.03% |
2022-12-31 | -1355.26 | -32.77 | 2.42% | 1.55 | -0.11% | -- | -- |
2022-06-30 | -334.57 | -32.93 | 9.84% | 1.55 | -0.46% | -- | -- |
2021-12-31 | 1685.08 | -0.36 | -0.02% | -0.85 | -0.05% | -- | -- |
2021-06-30 | 823.25 | -0.36 | -0.04% | -0.08 | -0.01% | -- | -- |
2020-12-31 | 2099.63 | -26.61 | -1.27% | 0.64 | 0.03% | 0.02 | 0.00% |
2020-06-30 | 639.90 | -13.79 | -2.16% | 0.67 | 0.11% | -- | -- |
2019-12-31 | 793.23 | -45.38 | -5.72% | -- | -- | 0.31 | 0.04% |
2019-06-30 | -518.43 | -26.67 | 5.14% | -- | -- | 0.31 | -0.06% |