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基金买卖网 > 基金净值 > 富国中证价值ETF联接C (007191)
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富国中证价值ETF联接C007191
基金类型:指数型、ETF、股票型     成立日期:2019-04-02     基金规模:0.64亿份     基金经理: 曹璐迪 
基金全称:富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金     基金管理人:富国基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    -1.56%
  • 近一月增长率
    -5.05%
  • 近一季增长率
    -7.23%
  • 近半年增长率
    6.59%

购买状态: 申购-  |   赎回-  |   定投-

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富国中证价值ETF联接C收入分析

(单位:万元)

报告期 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
2023-12-31 1325.54 -8.56 -0.65% 3.63 0.27% 1321.74 99.71%
2023-06-30 1240.72 3.55 0.29% 1.26 0.10% 0.34 0.03%
2022-12-31 -1355.26 -32.77 2.42% 1.55 -0.11% -- --
2022-06-30 -334.57 -32.93 9.84% 1.55 -0.46% -- --
2021-12-31 1685.08 -0.36 -0.02% -0.85 -0.05% -- --
2021-06-30 823.25 -0.36 -0.04% -0.08 -0.01% -- --
2020-12-31 2099.63 -26.61 -1.27% 0.64 0.03% 0.02 0.00%
2020-06-30 639.90 -13.79 -2.16% 0.67 0.11% -- --
2019-12-31 793.23 -45.38 -5.72% -- -- 0.31 0.04%
2019-06-30 -518.43 -26.67 5.14% -- -- 0.31 -0.06%
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