名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
富国天时货币B | 0.4682 | 1.87% |
富国天时货币D | 0.4655 | 1.86% |
富国安益货币A | 0.4864 | 1.79% |
富国安益货币B | 0.4864 | 1.79% |
富国富钱包货币B | 0.4432 | 1.76% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
兴全有机增长混合 | -0.55% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 33.98 | 5.48 | 16.14% | 0.91 | 2.69% | -- | -- | 9.38 | 27.61% |
2023-06-30 | 16.25 | 2.70 | 16.61% | 0.45 | 2.77% | -- | -- | 3.65 | 22.44% |
2022-12-31 | 27.64 | 4.55 | 16.44% | 0.76 | 2.74% | -- | -- | 6.68 | 24.17% |
2022-06-30 | 13.49 | 2.34 | 17.31% | 0.39 | 2.89% | -- | -- | 2.54 | 18.83% |
2021-12-31 | 16.97 | 2.48 | 14.60% | 0.41 | 2.43% | 1.40 | 8.26% | 0.77 | 4.53% |
2021-06-30 | 9.24 | 1.20 | 12.99% | 0.20 | 2.17% | 1.34 | 14.51% | 0.55 | 5.91% |
2020-12-31 | 42.51 | 4.15 | 9.77% | 0.69 | 1.63% | 20.75 | 48.81% | 1.60 | 3.77% |
2020-06-30 | 27.00 | 2.50 | 9.27% | 0.42 | 1.55% | 15.11 | 55.98% | 0.42 | 1.57% |
2019-12-31 | 53.16 | 9.72 | 18.29% | 1.62 | 3.05% | 26.37 | 49.62% | 0.63 | 1.19% |
2019-06-30 | 20.62 | 5.13 | 24.87% | 0.85 | 4.14% | 7.75 | 37.58% | 0.11 | 0.52% |