名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
博时新兴成长混合 | 0.7920 | 2.93% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
南华中证杭州湾区ET… | 1.0206 | 0.65% |
南华中证杭州湾区ET… | 0.7509 | 0.62% |
南华中证杭州湾区ET… | 0.7638 | 0.62% |
南华瑞盈混合发起A | 1.0381 | 0.49% |
南华瑞盈混合发起C | 1.0578 | 0.48% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
兴全有机增长混合 | -0.55% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 112676.83 |
存出保证金 | 9792.08 |
交易性金融资产 | 3886959803.68 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 3886959803.68 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 340147785.27 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 77629576.34 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 4316860628.0 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 75508.99 |
应付管理人报酬 | 1482806.71 |
应付托管费 | 494268.89 |
应付销售服务费 | 481841.27 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 354779.53 |
负债合计 | 2889205.39 |
所有者权益: | |
实收基金 | 2914198814.36 |
所有者权益合计 | 4313971422.61 |
负债和所有者权益合计 | 4316860628.0 |
资产: | |
银行存款 | 6764219.02 |
结算备付金 | 4793318.45 |
存出保证金 | 13266.97 |
交易性金融资产 | 7527829918.09 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 7527829918.09 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 197024625.65 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 651547.74 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 7737076895.92 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 2100307.88 |
应付管理人报酬 | 2027030.0 |
应付托管费 | 675676.65 |
应付销售服务费 | 728579.19 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 211993.03 |
负债合计 | 5743586.75 |
所有者权益: | |
实收基金 | 3967302431.03 |
所有者权益合计 | 7731333309.17 |
负债和所有者权益合计 | 7737076895.92 |
资产: | |
银行存款 | 3713838.83 |
结算备付金 | 255126.16 |
存出保证金 | 12360.0 |
交易性金融资产 | 116991419.88 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 116991419.88 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 963087.92 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 121935832.79 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 26004194.48 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 770802.2 |
应付管理人报酬 | 26160.22 |
应付托管费 | 8720.08 |
应付销售服务费 | 4332.73 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 170372.59 |
负债合计 | 26984582.3 |
所有者权益: | |
实收基金 | 39055488.29 |
所有者权益合计 | 94951250.49 |
负债和所有者权益合计 | 121935832.79 |
资产: | |
银行存款 | 522354.96 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 1706563.86 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1706563.86 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 2228918.82 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 2372.98 |
应付管理人报酬 | 67773.67 |
应付托管费 | 22591.21 |
应付销售服务费 | 115.78 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 118056.7 |
负债合计 | 210910.34 |
所有者权益: | |
实收基金 | 815583.06 |
所有者权益合计 | 2018008.48 |
负债和所有者权益合计 | 2228918.82 |
资产: | |
银行存款 | 190050.84 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 504765000.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 504765000.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 5503921.58 |
应收利息 | 7052464.59 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 517511437.01 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 131521.95 |
应付托管费 | 43840.62 |
应付销售服务费 | 0.62 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 202300.0 |
负债合计 | 388732.12 |
所有者权益: | |
实收基金 | 500058079.29 |
所有者权益合计 | 517122704.89 |
负债和所有者权益合计 | 517511437.01 |
资产: | |
银行存款 | 3065763.51 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | 13461.37 |
交易性金融资产 | 643508000.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 643508000.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 9943875.75 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 656531100.63 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 98439652.34 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 507.23 |
应付管理人报酬 | 137256.86 |
应付托管费 | 45752.3 |
应付销售服务费 | 0.6 |
应付税费 | -- |
应付利息 | 54507.42 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 178007.37 |
负债合计 | 98865488.85 |
所有者权益: | |
实收基金 | 549670305.46 |
所有者权益合计 | 557665611.78 |
负债和所有者权益合计 | 656531100.63 |
资产: | |
银行存款 | 186358.99 |
结算备付金 | 15714.28 |
存出保证金 | 13043.78 |
交易性金融资产 | 494495600.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 494495600.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 2400000.0 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 6424015.62 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 503534732.67 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 127389.98 |
应付托管费 | 42463.32 |
应付销售服务费 | 0.62 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 202000.0 |
负债合计 | 381094.7 |
所有者权益: | |
实收基金 | 500059559.01 |
所有者权益合计 | 503153637.97 |
负债和所有者权益合计 | 503534732.67 |
资产: | |
银行存款 | 1385889.98 |
结算备付金 | 16666.67 |
存出保证金 | 13118.93 |
交易性金融资产 | 834575000.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 834575000.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 1200000.0 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 11739262.9 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 848929938.48 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 195999506.0 |
应付证券清算款 | 1200000.0 |
应付赎回款 | 5353.24 |
应付管理人报酬 | 163907.06 |
应付托管费 | 54635.69 |
应付销售服务费 | 2429.88 |
应付税费 | -- |
应付利息 | 32360.32 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 122804.82 |
负债合计 | 197595139.16 |
所有者权益: | |
实收基金 | 650583639.72 |
所有者权益合计 | 651334799.32 |
负债和所有者权益合计 | 848929938.48 |