名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0707 | 2.16% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0667 | 2.15% |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A | 1.1422 | 2.02% |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C | 1.1372 | 2.02% |
平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1145 | 1.84% |
平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1156 | 1.84% |
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A | 1.0392 | 1.76% |
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C | 1.0113 | 1.76% |
民生加银港股通高股息A | 1.1188 | 1.75% |
民生加银港股通高股息C | 1.0985 | 1.75% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
南华丰元量化选股混合… | 1.0302 | 1.63% |
南华丰元量化选股混合… | 1.028 | 1.63% |
南华丰汇混合A | 1.0827 | 1.15% |
南华丰汇混合C | 1.0819 | 1.15% |
南华中证杭州湾区ET… | 1.0237 | 0.78% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.16% | |
兴全有机增长混合 | -0.74% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.467 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 1.34% | 0.05% | 0.26% | 0.60% | 1.40% | 2.26% | 2.88% | 156.96% |
沪深300 | 2.52% | 0.40% | -3.26% | -3.44% | 2.52% | -10.82% | -22.27% | -33.61% |
同类平均[债券型] | 2.70% | 0.10% | 0.46% | 1.24% | 2.71% | 4.48% | 7.83% | 12.43% |
同类排名[债券型] |
2441|2685 | 2262|2895 | 2361|2896 | 2571|2814 | 2419|2687 | 2260|2425 | 2024|2082 | 1|1787 |
四分位排名
![]() [债券型] |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 领先 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-02 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-02 | 1.3141 | 2.5532 | 0.05% | |
2024-07-01 | 1.3135 | 2.5526 | -0.05% | |
2024-06-30 | 1.3142 | 2.5533 | 0.01% | |
2024-06-28 | 1.3141 | 2.5532 | 0.00% | |
2024-06-27 | 1.3141 | 2.5532 | 0.04% |
截至2024-03-31 南华价值启航纯债债券A期末总份额为24.74亿份,相比增加6.00亿份 (本季申购数为11.26亿份,赎回数为5.26亿份)