名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实中证全指家用电器… | 0.9701 | 5.14% |
嘉实中证全指家用电器… | 0.9728 | 5.13% |
嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
嘉实中证高端装备细分… | 0.6794 | 3.80% |
嘉实中证高端装备细分… | 0.7536 | 3.60% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
嘉实增益宝货币A | 0.4832 | 1.88% |
嘉实快线货币A | 0.4779 | 1.83% |
嘉实增益宝货币E | 0.445 | 1.74% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.25% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -27958351.53元 |
本期利润 | -29408972.83元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1653元 |
本期加权平均净值利润率 | -11.59% |
本期基金份额净值增长率 | -11.1% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 33832554.17元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1865元 |
期末基金资产净值 | 236738901.83元 |
期末基金份额净值 | 1.3051元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 30.51% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -9645843.87元 |
本期利润 | -1210653.25元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0069元 |
本期加权平均净值利润率 | -0.46% |
本期基金份额净值增长率 | -0.4% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 51338098.36元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.2881元 |
期末基金资产净值 | 260525374.21元 |
期末基金份额净值 | 1.4622元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 46.22% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -12546304.24元 |
本期利润 | -25736177.42元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1789元 |
本期加权平均净值利润率 | -11.55% |
本期基金份额净值增长率 | -15.45% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 59270130.11元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.3427元 |
期末基金资产净值 | 253943653.35元 |
期末基金份额净值 | 1.4681元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 46.81% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -1202568.58元 |
本期利润 | 3628907.2元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0312元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.0% |
本期基金份额净值增长率 | -5.43% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 67516417.23元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.4093元 |
期末基金资产净值 | 270870246.3元 |
期末基金份额净值 | 1.6421元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 64.21% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 7250120.19元 |
本期利润 | 6280551.25元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1517元 |
本期加权平均净值利润率 | 9.15% |
本期基金份额净值增长率 | 9.64% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 23013647.51元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.419元 |
期末基金资产净值 | 95365794.22元 |
期末基金份额净值 | 1.7364元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 73.64% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 3137840.34元 |
本期利润 | 1252888.56元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0349元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.19% |
本期基金份额净值增长率 | 2.28% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 13157639.0元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.3315元 |
期末基金资产净值 | 64286561.52元 |
期末基金份额净值 | 1.6198元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 61.98% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 4366331.53元 |
本期利润 | 9292251.31元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.4524元 |
本期加权平均净值利润率 | 32.7% |
本期基金份额净值增长率 | 37.81% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 7581104.85元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.2463元 |
期末基金资产净值 | 48752903.57元 |
期末基金份额净值 | 1.5837元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 58.37% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 745992.25元 |
本期利润 | 3088999.64元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.2082元 |
本期加权平均净值利润率 | 17.23% |
本期基金份额净值增长率 | 16.08% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 1881949.15元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0941元 |
期末基金资产净值 | 26668117.64元 |
期末基金份额净值 | 1.334元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 33.4% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 474159.77元 |
本期利润 | 1641457.25元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1518元 |
本期加权平均净值利润率 | 14.38% |
本期基金份额净值增长率 | 14.92% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 509776.71元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0427元 |
期末基金资产净值 | 13704389.99元 |
期末基金份额净值 | 1.1492元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 14.92% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 35443.35元 |
本期利润 | 221157.31元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0211元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.12% |
本期基金份额净值增长率 | 2.08% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 35005.14元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0033元 |
期末基金资产净值 | 10791186.06元 |
期末基金份额净值 | 1.0208元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 2.08% |