名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实中证全指家用电器… | 0.9701 | 5.14% |
嘉实中证全指家用电器… | 0.9728 | 5.13% |
嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
嘉实中证高端装备细分… | 0.6794 | 3.80% |
嘉实中证高端装备细分… | 0.7536 | 3.60% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
嘉实增益宝货币A | 0.4832 | 1.88% |
嘉实快线货币A | 0.4779 | 1.83% |
嘉实增益宝货币E | 0.445 | 1.74% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.25% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2024-06-30 | -- | 8.69% | 1.78% | 21787.47 |
2024-03-31 | -- | 9.68% | 5.62% | 23286.06 |
2023-12-31 | -- | 5.28% | 4.0% | 23673.89 |
2023-09-30 | -- | 5.41% | 0.93% | 24480.72 |
2023-06-30 | -- | 5.17% | 2.73% | 26052.54 |
2023-03-31 | -- | 5.19% | 6.62% | 26504.28 |
2022-12-31 | -- | 5.13% | 4.74% | 25394.37 |
2022-09-30 | -- | 5.56% | 11.14% | 25374.07 |
2022-06-30 | -- | 5.31% | 6.93% | 27087.02 |
2022-03-31 | -- | 5.37% | 2.18% | 23478.22 |
2021-12-31 | -- | 5.3% | 0.97% | 9536.58 |
2021-09-30 | -- | 5.22% | 7.12% | 7572.69 |
2021-06-30 | -- | 5.26% | 11.63% | 6428.66 |
2021-03-31 | -- | 5.35% | 6.77% | 5644.01 |
2020-12-31 | -- | 5.03% | 4.1% | 4875.29 |
2020-09-30 | -- | 5.19% | 5.9% | 3763.55 |
2020-06-30 | -- | 4.97% | 11.5% | 2666.81 |
2020-03-31 | -- | 5.37% | 4.27% | 1621.55 |
2019-12-31 | -- | 5.04% | 3.74% | 1370.44 |
2019-09-30 | -- | 5.31% | 4.26% | 1161.80 |
2019-06-30 | -- | 5.04% | 4.35% | 1079.12 |