| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
| 金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
| 东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实中证全指家用电器… | 0.9701 | 5.14% |
| 嘉实中证全指家用电器… | 0.9728 | 5.13% |
| 嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
| 嘉实中证高端装备细分… | 0.6794 | 3.80% |
| 嘉实中证高端装备细分… | 0.7536 | 3.60% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实增益宝货币A | 0.4832 | 1.88% |
| 嘉实快线货币A | 0.4779 | 1.83% |
| 嘉实增益宝货币E | 0.445 | 1.74% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.25% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -33905652.28 |
| 1.利息收入 | 56723.6 |
| 存款利息收入 | 56723.6 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-31506093.06 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -34158613.21 |
| 债券投资收益 | 275546.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2376973.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2503082.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
46799.79 |
| 减：二、费用 | 2508054.05 |
| 1.管理人报酬 | 1981234.12 |
| 2.托管费 | 330054.77 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 187514.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-36413706.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-36413706.33 |
| 一、收入： | -833537.46 |
| 1.利息收入 | 27795.72 |
| 存款利息收入 | 27795.72 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-10226093.55 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -10562882.43 |
| 债券投资收益 | 125439.59 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 211349.29 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9335451.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
29308.5 |
| 减：二、费用 | 1253342.25 |
| 1.管理人报酬 | 982607.76 |
| 2.托管费 | 171997.29 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 93495.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2086879.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2086879.71 |
| 一、收入： | -23715811.99 |
| 1.利息收入 | 48650.22 |
| 存款利息收入 | 48650.22 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-10411813.04 |
| 股票投资收益 | -299299.22 |
| 基金投资收益 | -12722514.0 |
| 债券投资收益 | 244263.65 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2365736.53 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-13354414.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1765.06 |
| 减：二、费用 | 2193927.25 |
| 1.管理人报酬 | 1708535.25 |
| 2.托管费 | 298483.11 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 186908.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-25909739.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-25909739.24 |
| 一、收入： | 4527154.24 |
| 1.利息收入 | 18129.21 |
| 存款利息收入 | 18129.21 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-322450.75 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -1043660.31 |
| 债券投资收益 | 96788.65 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 624420.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4831475.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 898247.04 |
| 1.管理人报酬 | 702249.66 |
| 2.托管费 | 125210.2 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 70787.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3628907.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3628907.2 |
| 一、收入： | 7261340.11 |
| 1.利息收入 | 112963.43 |
| 存款利息收入 | 19283.19 |
| 债券利息收入 | 93680.24 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8117945.62 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 7532977.61 |
| 债券投资收益 | -29222.25 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 614190.26 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-969568.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 980788.86 |
| 1.管理人报酬 | 534769.7 |
| 2.托管费 | 83022.54 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 213675.87 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 137545.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6280551.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6280551.25 |
| 一、收入： | 1646126.62 |
| 1.利息收入 | 53284.37 |
| 存款利息收入 | 7807.37 |
| 债券利息收入 | 45477.0 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3477794.03 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 3331491.92 |
| 债券投资收益 | -1354.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 147656.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1884951.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 393238.06 |
| 1.管理人报酬 | 216970.99 |
| 2.托管费 | 32850.53 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 83675.64 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 55394.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1252888.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1252888.56 |
| 一、收入： | 9738375.62 |
| 1.利息收入 | 54378.07 |
| 存款利息收入 | 7291.67 |
| 债券利息收入 | 47086.4 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4758077.77 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 4345736.0 |
| 债券投资收益 | -8571.09 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 420912.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4925919.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 446124.31 |
| 1.管理人报酬 | 216770.85 |
| 2.托管费 | 36979.72 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 127316.34 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 62557.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9292251.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9292251.31 |
| 一、收入： | 3262114.74 |
| 1.利息收入 | 18452.01 |
| 存款利息收入 | 2954.63 |
| 债券利息收入 | 15497.38 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
900655.34 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 787589.5 |
| 债券投资收益 | -513.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 113579.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2343007.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 173115.1 |
| 1.管理人报酬 | 68523.27 |
| 2.托管费 | 12523.62 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 61082.95 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 30985.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3088999.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3088999.64 |
| 一、收入： | 1819529.24 |
| 1.利息收入 | 19098.33 |
| 存款利息收入 | 6145.4 |
| 债券利息收入 | 12952.93 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
632714.37 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 163871.54 |
| 债券投资收益 | -999.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 469842.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1167297.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
419.06 |
| 减：二、费用 | 178071.99 |
| 1.管理人报酬 | 60015.95 |
| 2.托管费 | 10651.74 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 45716.16 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 61575.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1641457.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1641457.25 |
| 一、收入： | 277035.29 |
| 1.利息收入 | 7385.72 |
| 存款利息收入 | 4532.76 |
| 债券利息收入 | 2852.96 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
83516.55 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -8344.03 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 91860.58 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
185713.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
419.06 |
| 减：二、费用 | 55877.98 |
| 1.管理人报酬 | 14616.69 |
| 2.托管费 | 2694.67 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 22030.94 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 16535.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
221157.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
221157.31 |
