| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 西部利得聚禾混合A | 0.7877 | 6.50% |
| 西部利得聚禾混合C | 0.7846 | 6.49% |
| 西部利得新动力混合A | 1.6686 | 6.27% |
| 西部利得新动力混合C | 1.6370 | 6.26% |
| 西部利得策略优选混合C | 0.9600 | 6.19% |
| 西部利得策略优选混合A | 0.9800 | 6.18% |
| 中航混改精选混合A | 0.7613 | 5.96% |
| 中航混改精选混合C | 0.7446 | 5.96% |
| 天治低碳经济混合 | 0.9026 | 5.26% |
| 东吴阿尔法混合A | 0.9681 | 5.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
| 嘉实信息产业股票发起… | 0.9431 | 3.69% |
| 嘉实信息产业股票发起… | 0.9524 | 3.69% |
| 嘉实中证全指集成电路… | 1.0138 | 3.68% |
| 嘉实中证芯片产业指数… | 0.6523 | 3.28% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实快线货币A | 0.4759 | 1.81% |
| 嘉实增益宝货币A | 0.4713 | 1.78% |
| 嘉实理财宝7天债券B | 0.3726 | 1.70% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 2.09% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.45% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.62% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4405 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | -957.36 | -- | -- | 39.21 | -4.10% | 8.41 | -0.88% |
| 2023-12-31 | -3390.57 | -- | -- | 27.55 | -0.81% | 237.70 | -7.01% |
| 2023-06-30 | -83.35 | -- | -- | 12.54 | -15.05% | 21.13 | -25.36% |
| 2022-12-31 | -2371.58 | -29.93 | 1.26% | 24.43 | -1.03% | 236.57 | -9.98% |
| 2022-06-30 | 452.72 | -- | -- | 9.68 | 2.14% | 62.44 | 13.79% |
| 2021-12-31 | 726.13 | -- | -- | -2.92 | -0.40% | 61.42 | 8.46% |
| 2021-06-30 | 164.61 | -- | -- | -0.14 | -0.08% | 14.77 | 8.97% |
| 2020-12-31 | 973.84 | -- | -- | -0.86 | -0.09% | 42.09 | 4.32% |
| 2020-06-30 | 326.21 | -- | -- | -0.05 | -0.02% | 11.36 | 3.48% |
| 2019-12-31 | 181.95 | -- | -- | -0.10 | -0.05% | 46.98 | 25.82% |
| 2019-06-30 | 27.70 | -- | -- | -- | -- | 9.19 | 33.16% |
