华夏中债3-5年政金债指数C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
1711.14 |
| 存出保证金 |
514.86 |
| 交易性金融资产 |
5119178.84 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5119178.84 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4000.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6518621.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
3656.16 |
| 应付托管费 |
1218.7 |
| 应付销售服务费 |
249.56 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
232204.99 |
| 负债合计 |
237329.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6063787.65 |
| 所有者权益合计 |
6281291.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
6518621.21 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1423424.32 |
| 结算备付金 |
14371.49 |
| 存出保证金 |
159.01 |
| 交易性金融资产 |
11214306.55 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
11214306.55 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2885.63 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
12655147.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
11010.55 |
| 应付管理人报酬 |
1547.14 |
| 应付托管费 |
515.74 |
| 应付销售服务费 |
458.89 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
232002.4 |
| 负债合计 |
245534.72 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
11866795.85 |
| 所有者权益合计 |
12409612.28 |
| 负债和所有者权益合计 |
12655147.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3004558.54 |
| 结算备付金 |
3040600.22 |
| 存出保证金 |
4292.18 |
| 交易性金融资产 |
3997710421.69 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3997710421.69 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
28035.4 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4003787908.03 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
524228513.26 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1079.76 |
| 应付管理人报酬 |
440128.68 |
| 应付托管费 |
146709.55 |
| 应付销售服务费 |
1464.75 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
372569.75 |
| 负债合计 |
525190465.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3288038779.51 |
| 所有者权益合计 |
3478597442.28 |
| 负债和所有者权益合计 |
4003787908.03 |
| 资产： |
| 银行存款 |
506343.97 |
| 结算备付金 |
5703026.74 |
| 存出保证金 |
454.83 |
| 交易性金融资产 |
2718391596.86 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2718391596.86 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
15520.23 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2724616942.63 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
344947499.57 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
52177.28 |
| 应付管理人报酬 |
297061.77 |
| 应付托管费 |
99020.59 |
| 应付销售服务费 |
1471.28 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
319601.52 |
| 负债合计 |
345716832.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2279363030.93 |
| 所有者权益合计 |
2378900110.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
2724616942.63 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1270980.73 |
| 结算备付金 |
53857.42 |
| 存出保证金 |
1586.81 |
| 交易性金融资产 |
153604286.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
153604286.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4035943.73 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
110490.93 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
159077145.62 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
24999842.5 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
17243.96 |
| 应付托管费 |
5747.98 |
| 应付销售服务费 |
2102.26 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
19816.0 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
220000.0 |
| 负债合计 |
25275775.22 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
125049165.48 |
| 所有者权益合计 |
133801370.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
159077145.62 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2073541.3 |
| 结算备付金 |
249336.45 |
| 存出保证金 |
9317.62 |
| 交易性金融资产 |
303708447.2 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
303708447.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
18537.64 |
| 应收利息 |
5127200.22 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
311186380.43 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
70984655.02 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
32582.81 |
| 应付托管费 |
10860.91 |
| 应付销售服务费 |
2519.1 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
31291.47 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
144219.55 |
| 负债合计 |
71217348.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
232159839.59 |
| 所有者权益合计 |
239969032.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
311186380.43 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3271014.01 |
| 结算备付金 |
1914063.35 |
| 存出保证金 |
8875.35 |
| 交易性金融资产 |
797309284.8 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
797309284.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
16044725.74 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
550094158.05 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1368642121.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
73979805.03 |
| 应付证券清算款 |
1001928.77 |
| 应付赎回款 |
1008.45 |
| 应付管理人报酬 |
93941.12 |
| 应付托管费 |
31313.71 |
| 应付销售服务费 |
2315.3 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
11431.25 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
240000.0 |
| 负债合计 |
75370404.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1274263689.17 |
| 所有者权益合计 |
1293271716.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
1368642121.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5842892.64 |
| 结算备付金 |
846738.73 |
| 存出保证金 |
8625.24 |
| 交易性金融资产 |
3084933490.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3084933490.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
59039274.46 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3825.41 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3150674846.48 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
347196350.11 |
| 应付证券清算款 |
2735055.4 |
| 应付赎回款 |
185.91 |
| 应付管理人报酬 |
401317.85 |
| 应付托管费 |
133772.62 |
| 应付销售服务费 |
225.28 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
181838.06 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
254574.36 |
| 负债合计 |
350945709.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2778044292.14 |
| 所有者权益合计 |
2799729136.74 |
| 负债和所有者权益合计 |
3150674846.48 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3057131.67 |
| 结算备付金 |
857366.72 |
| 存出保证金 |
14446.12 |
| 交易性金融资产 |
4659329513.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4659329513.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
9586000.0 |
| 应收利息 |
86445917.21 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
999.4 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4759291374.52 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
392585185.5 |
| 应付证券清算款 |
9201560.22 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
550008.05 |
| 应付托管费 |
183336.01 |
| 应付销售服务费 |
55.3 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
407919.06 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
284892.41 |
| 负债合计 |
403236330.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4296632927.42 |
| 所有者权益合计 |
4356055044.36 |
| 负债和所有者权益合计 |
4759291374.52 |
