蜂巢添鑫纯债A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
57358855.9元 |
| 本期利润 |
66559152.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0328元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
49581723.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0292元 |
| 期末基金资产净值 |
1781606550.18元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0506元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.55% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
30206300.89元 |
| 本期利润 |
40603473.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0185元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.79% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
56401444.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0247元 |
| 期末基金资产净值 |
2392070865.41元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0465元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.99% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
78744591.62元 |
| 本期利润 |
60998211.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0279元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
25123928.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0109元 |
| 期末基金资产净值 |
2361897530.84元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0279元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.95% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
42668604.35元 |
| 本期利润 |
32880864.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0144元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9928772.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0037元 |
| 期末基金资产净值 |
2728804006.54元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0252元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.57% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
64522884.04元 |
| 本期利润 |
86270661.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.042元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.22% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
12710480.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0051元 |
| 期末基金资产净值 |
2545915723.93元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0309元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.03% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
19362416.1元 |
| 本期利润 |
29559535.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0153元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9806753.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0042元 |
| 期末基金资产净值 |
2421418587.13元 |
| 期末基金份额净值 |
1.025元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.31% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
42415004.5元 |
| 本期利润 |
3836109.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0007元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.02% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-19643739.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0066元 |
| 期末基金资产净值 |
3022194834.98元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0084元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.57% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
106979704.11元 |
| 本期利润 |
14736369.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0023元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
13432738.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0018元 |
| 期末基金资产净值 |
7348052911.26元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0018元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.88% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
62889203.47元 |
| 本期利润 |
78840557.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0311元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
14980955.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0034元 |
| 期末基金资产净值 |
4451274023.22元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0096元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.49% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
12120815.58元 |
| 本期利润 |
16875451.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.011元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
14096527.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0079元 |
| 期末基金资产净值 |
1803757211.91元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0109元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.09% |
