蜂巢添鑫纯债A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
0.01 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2124760018.99 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2124760018.99 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5554.01 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
28.2 |
| 资产总计 |
2126668159.65 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
344197441.39 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
315.03 |
| 应付管理人报酬 |
468647.69 |
| 应付托管费 |
156215.88 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
221784.63 |
| 负债合计 |
345044404.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1695803073.04 |
| 所有者权益合计 |
1781623755.03 |
| 负债和所有者权益合计 |
2126668159.65 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2163020.54 |
| 结算备付金 |
0.01 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2901007910.83 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2901007910.83 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
28.2 |
| 资产总计 |
2903170959.58 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
510031834.32 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
116.25 |
| 应付管理人报酬 |
587475.69 |
| 应付托管费 |
195825.22 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
278210.96 |
| 负债合计 |
511093462.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2285880172.68 |
| 所有者权益合计 |
2392077497.14 |
| 负债和所有者权益合计 |
2903170959.58 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1659490.88 |
| 结算备付金 |
0.01 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2868241804.82 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2868241804.82 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
98540642.21 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2968441937.92 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
502815354.57 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
558485.72 |
| 应付托管费 |
186161.87 |
| 应付销售服务费 |
869.61 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
247691.93 |
| 负债合计 |
503808563.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2397773593.33 |
| 所有者权益合计 |
2464633374.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
2968441937.92 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3039404.45 |
| 结算备付金 |
0.01 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
3252317759.14 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3252317759.14 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3255357163.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
422997812.48 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
121.28 |
| 应付管理人报酬 |
602772.54 |
| 应付托管费 |
200924.2 |
| 应付销售服务费 |
841.16 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
274954.76 |
| 负债合计 |
424077426.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2761618752.27 |
| 所有者权益合计 |
2831279737.18 |
| 负债和所有者权益合计 |
3255357163.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1432922.16 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
0.01 |
| 交易性金融资产 |
2981342000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2981342000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
57351572.3 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3040126504.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
390013244.98 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
103.02 |
| 应付管理人报酬 |
604788.25 |
| 应付托管费 |
201596.09 |
| 应付销售服务费 |
883.32 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
38171.75 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
189000.0 |
| 负债合计 |
391119313.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2569553363.29 |
| 所有者权益合计 |
2649007191.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
3040126504.46 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2969758.02 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
0.01 |
| 交易性金融资产 |
3079593000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3079593000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
52255978.9 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3134818736.93 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
610013884.98 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
484694.72 |
| 应付托管费 |
161564.92 |
| 应付销售服务费 |
840.84 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
58680.33 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
98260.15 |
| 负债合计 |
610884086.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2462417955.22 |
| 所有者权益合计 |
2523934650.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
3134818736.93 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2213756.55 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
0.01 |
| 交易性金融资产 |
3450369000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3450369000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
53187730.56 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3505770487.12 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
381183068.22 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
843780.17 |
| 应付托管费 |
281260.03 |
| 应付销售服务费 |
2076.46 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
30739.5 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
219000.0 |
| 负债合计 |
382671315.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3096975990.5 |
| 所有者权益合计 |
3123099171.79 |
| 负债和所有者权益合计 |
3505770487.12 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12648800.7 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
0.01 |
| 交易性金融资产 |
9330906000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9330906000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
390382405.69 |
| 应收利息 |
106902288.83 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1000.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9840840495.23 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2089002938.42 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3652.6 |
| 应付管理人报酬 |
2346856.1 |
| 应付托管费 |
670530.3 |
| 应付销售服务费 |
2447.76 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
227002.73 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
113426.14 |
| 负债合计 |
2092644761.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7734134168.84 |
| 所有者权益合计 |
7748195733.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
9840840495.23 |
| 资产： |
| 银行存款 |
30346924.93 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
0.01 |
| 交易性金融资产 |
5322208000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5322208000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
110728229.22 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
424923.22 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5463708077.38 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
99959730.06 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1280874.48 |
| 应付托管费 |
365964.16 |
| 应付销售服务费 |
5340.72 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
44695.55 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
219000.0 |
| 负债合计 |
102005515.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5310735319.45 |
| 所有者权益合计 |
5361702561.82 |
| 负债和所有者权益合计 |
5463708077.38 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10827774.76 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
3722156000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3722156000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
291840757.76 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
46957467.32 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
58639.6 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4071840639.44 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
449899255.05 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
20388.01 |
| 应付管理人报酬 |
970508.64 |
| 应付托管费 |
277288.17 |
| 应付销售服务费 |
14909.97 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
80376.53 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
59666.44 |
| 负债合计 |
451401645.19 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3581469535.99 |
| 所有者权益合计 |
3620438994.25 |
| 负债和所有者权益合计 |
4071840639.44 |
