名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
蜂巢卓睿混合C | 0.7979 | 0.29% |
蜂巢卓睿混合A | 0.8149 | 0.28% |
蜂巢润和六个月持有期… | 0.9965 | 0.10% |
蜂巢润和六个月持有期… | 1.0047 | 0.10% |
蜂巢添禧87个月定开 | 1.0208 | 0.08% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 1974.12 | 640.07 | 32.42% | 213.36 | 10.81% | -- | -- | 0.21 | 0.01% |
2023-06-30 | 1108.44 | 344.25 | 31.06% | 114.75 | 10.35% | -- | -- | 0.21 | 0.02% |
2022-12-31 | 2061.68 | 709.23 | 34.40% | 236.41 | 11.47% | -- | -- | 1.03 | 0.05% |
2022-06-30 | 1115.82 | 366.90 | 32.88% | 122.30 | 10.96% | -- | -- | 0.51 | 0.05% |
2021-12-31 | 2306.82 | 663.16 | 28.75% | 221.05 | 9.58% | 11.99 | 0.52% | 1.03 | 0.04% |
2021-06-30 | 1064.37 | 307.01 | 28.84% | 102.34 | 9.61% | 6.33 | 0.59% | 0.50 | 0.05% |
2020-12-31 | 5983.95 | 2082.31 | 34.80% | 619.74 | 10.36% | 34.59 | 0.58% | 4.79 | 0.08% |
2020-06-30 | 3480.77 | 1211.18 | 34.80% | 346.05 | 9.94% | 22.80 | 0.66% | 2.92 | 0.08% |
2019-12-31 | 2318.80 | 926.04 | 39.94% | 264.58 | 11.41% | 22.03 | 0.95% | 10.65 | 0.46% |
2019-06-30 | 498.30 | 216.82 | 43.51% | 61.95 | 12.43% | 4.96 | 1.00% | 5.35 | 1.07% |