万家沪港深蓝筹混合A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
6739527.77 |
| 存出保证金 |
30594.36 |
| 交易性金融资产 |
204897383.13 |
| 股票投资 |
204897383.13 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
14228713.12 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
6000.0 |
| 应收申购款 |
35885.7 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
252303295.42 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
191333.02 |
| 应付管理人报酬 |
251335.84 |
| 应付托管费 |
41889.3 |
| 应付销售服务费 |
7629.35 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
651063.98 |
| 负债合计 |
1143251.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
450231256.77 |
| 所有者权益合计 |
251160043.93 |
| 负债和所有者权益合计 |
252303295.42 |
| 资产： |
| 银行存款 |
43201060.6 |
| 结算备付金 |
254599.58 |
| 存出保证金 |
135793.59 |
| 交易性金融资产 |
333546701.08 |
| 股票投资 |
333546701.08 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
3334497.77 |
| 应收申购款 |
4317.3 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
380476969.92 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4186664.41 |
| 应付赎回款 |
501848.82 |
| 应付管理人报酬 |
466270.73 |
| 应付托管费 |
77711.78 |
| 应付销售服务费 |
32590.33 |
| 应付税费 |
6814.69 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
797871.49 |
| 负债合计 |
6069772.25 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
556508913.76 |
| 所有者权益合计 |
374407197.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
380476969.92 |
| 资产： |
| 银行存款 |
41693392.23 |
| 结算备付金 |
15401928.33 |
| 存出保证金 |
60645.55 |
| 交易性金融资产 |
395789812.82 |
| 股票投资 |
395789812.82 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
139841.2 |
| 应收申购款 |
603619.03 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
453689239.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
22065356.86 |
| 应付赎回款 |
102247.28 |
| 应付管理人报酬 |
516244.21 |
| 应付托管费 |
86040.71 |
| 应付销售服务费 |
26353.9 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1294771.17 |
| 负债合计 |
24091014.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
560084453.75 |
| 所有者权益合计 |
429598225.03 |
| 负债和所有者权益合计 |
453689239.16 |
| 资产： |
| 银行存款 |
23979486.53 |
| 结算备付金 |
450164.77 |
| 存出保证金 |
752452.12 |
| 交易性金融资产 |
445119339.8 |
| 股票投资 |
439630443.96 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5488895.84 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3791390.29 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
3019094.71 |
| 应收申购款 |
544607.68 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
477656535.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
624814.52 |
| 应付管理人报酬 |
568700.06 |
| 应付托管费 |
94783.34 |
| 应付销售服务费 |
19250.46 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
803034.49 |
| 负债合计 |
2110582.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
577684255.27 |
| 所有者权益合计 |
475545953.03 |
| 负债和所有者权益合计 |
477656535.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
59969542.89 |
| 结算备付金 |
553620.68 |
| 存出保证金 |
91694.23 |
| 交易性金融资产 |
239295477.63 |
| 股票投资 |
239295477.63 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6979.38 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
299917314.81 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
42.07 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
386232.77 |
| 应付托管费 |
64372.11 |
| 应付销售服务费 |
21570.32 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
50000.0 |
| 负债合计 |
982183.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
320567679.61 |
| 所有者权益合计 |
298935130.91 |
| 负债和所有者权益合计 |
299917314.81 |
