名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
易方达北证50成份指数C | 0.7750 | 6.82% |
易方达北证50成份指数A | 0.7786 | 6.82% |
华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
汇添富北证50成份指数A | 0.7854 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
万家北证50成份指数… | 0.8671 | 6.83% |
万家北证50成份指数… | 0.865 | 6.83% |
万家全球成长一年持有… | 0.4582 | 3.69% |
万家全球成长一年持有… | 0.466 | 3.69% |
万家中证创业成长指数… | 0.3992 | 2.25% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
万家现金宝货币B | 0.464 | 1.92% |
万家货币B | 0.531 | 1.83% |
万家货币D | 0.5311 | 1.83% |
万家日日薪B | 0.499 | 1.81% |
万家现金增利货币B | 0.4908 | 1.80% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -3.65% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
兴全有机增长混合 | -1.53% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 663.61 | 523.51 | 78.89% | 87.25 | 13.15% | -- | -- | 35.69 | 5.38% |
2023-06-30 | 406.62 | 320.32 | 78.78% | 53.39 | 13.13% | -- | -- | 24.45 | 6.01% |
2022-12-31 | 736.83 | 598.02 | 81.16% | 99.67 | 13.53% | -- | -- | 22.56 | 3.06% |
2022-06-30 | 383.20 | 310.48 | 81.02% | 51.75 | 13.50% | -- | -- | 12.15 | 3.17% |
2021-12-31 | 200.72 | 77.07 | 38.40% | 12.85 | 6.40% | 101.45 | 50.54% | 4.31 | 2.14% |