| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9055 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
| 华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
| 华安创业板50指数分… | 1.9638 | 3.62% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华安现金宝货币B | 0.5864 | 1.84% |
| 华安日日鑫货币B | 0.5088 | 1.71% |
| 华安现金富利货币B | 0.6638 | 1.71% |
| 华安7日鑫短期理财债… | 0.2025 | 1.60% |
| 华安现金宝货币A | 0.5218 | 1.60% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | -- | 101.46% | 0.21% | 1401.66 |
| 2024-03-31 | -- | 98.11% | 0.17% | 1225.37 |
| 2023-12-31 | -- | 103.84% | 0.19% | 6595.47 |
| 2023-09-30 | -- | 131.86% | 0.05% | 2317.62 |
| 2023-06-30 | -- | 136.23% | 0.07% | 6001.24 |
| 2023-03-31 | -- | 134.67% | 0.05% | 6544.32 |
| 2022-12-31 | -- | 107.64% | 0.12% | 5407.09 |
| 2022-09-30 | -- | 83.65% | 0.07% | 498.34 |
| 2022-06-30 | -- | 91.53% | 0.07% | 434.22 |
| 2022-03-31 | -- | 122.49% | 0.46% | 416.48 |
| 2021-12-31 | -- | 90.84% | 0.07% | 55328.21 |
| 2021-09-30 | -- | 106.2% | 0.06% | 0.64 |
| 2021-06-30 | -- | 103.69% | 0.47% | 0.65 |
| 2021-03-31 | -- | 125.93% | 0.15% | 0.65 |
| 2020-12-31 | -- | 91.23% | 0.26% | 0.64 |
| 2020-09-30 | -- | 128.7% | 0.1% | 0.73 |
| 2020-06-30 | -- | 114.6% | 0.19% | 0.71 |
| 2020-03-31 | -- | 108.76% | 0.27% | 5.85 |
| 2019-12-31 | -- | 91.64% | 0.22% | 15.81 |
| 2019-09-30 | -- | 100.79% | 0.15% | 10.69 |
