| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 浙商中债1-5年政金… | 1.0866 | 0.70% |
| 浙商中债1-5年政金… | 1.084 | 0.69% |
| 浙商惠利纯债 | 1.0305 | 0.12% |
| 浙商惠裕纯债A | 1.0187 | 0.10% |
| 浙商惠裕纯债C | 1.0125 | 0.10% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 浙商日添金B | 0.4585 | 1.78% |
| 浙商日添金A | 0.3928 | 1.52% |
| 浙商日添利B | 0.3936 | 1.46% |
| 浙商日添利A | 0.3277 | 1.22% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 1112962534.47 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1112962534.47 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1116094938.75 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 213247489.92 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 20.21 |
| 应付管理人报酬 | 229069.1 |
| 应付托管费 | 61085.1 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 66664.28 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 233145.69 |
| 负债合计 | 213837474.3 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 877842787.2 |
| 所有者权益合计 | 902257464.45 |
| 负债和所有者权益合计 | 1116094938.75 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1447556.46 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 625715780.63 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 625715780.63 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 627163337.09 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 123011620.19 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 10.04 |
| 应付管理人报酬 | 124241.94 |
| 应付托管费 | 33131.18 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 10126.6 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 136113.63 |
| 负债合计 | 123315243.58 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 485109567.24 |
| 所有者权益合计 | 503848093.51 |
| 负债和所有者权益合计 | 627163337.09 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2461680.1 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 626947261.37 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 626947261.37 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 629408941.47 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 128019442.36 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 127237.61 |
| 应付托管费 | 33930.04 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 7340.85 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 225371.7 |
| 负债合计 | 128413322.56 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 485109913.68 |
| 所有者权益合计 | 500995618.91 |
| 负债和所有者权益合计 | 629408941.47 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2003356.82 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 1006.58 |
| 交易性金融资产 | 647881427.39 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 647881427.39 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 649885790.79 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 145027808.22 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 30.18 |
| 应付管理人报酬 | 124293.57 |
| 应付托管费 | 33144.95 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 9160.37 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 36594.59 |
| 负债合计 | 145231031.88 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 485112328.38 |
| 所有者权益合计 | 504654758.91 |
| 负债和所有者权益合计 | 649885790.79 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 113459.67 |
| 结算备付金 | 38181.82 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 7501500.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 7501500.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 500000.0 |
| 应收证券清算款 | 278.9 |
| 应收利息 | 172098.36 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 8325518.75 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2069.25 |
| 应付管理人报酬 | 2101.82 |
| 应付托管费 | 560.52 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 52040.88 |
| 负债合计 | 74272.47 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 8008974.0 |
| 所有者权益合计 | 8251246.28 |
| 负债和所有者权益合计 | 8325518.75 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 600413.95 |
| 结算备付金 | 2222.22 |
| 存出保证金 | 1482.05 |
| 交易性金融资产 | 17560250.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 17560250.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 378824.82 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 18543193.04 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 4556.56 |
| 应付托管费 | 1215.08 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 24795.19 |
| 负债合计 | 48241.83 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 18012162.03 |
| 所有者权益合计 | 18494951.21 |
| 负债和所有者权益合计 | 18543193.04 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 51874.24 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 5820.79 |
| 交易性金融资产 | 40146000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 40146000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 977522.68 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 41181217.71 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 10475784.29 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 7731.12 |
| 应付托管费 | 2061.63 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 3682.24 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 150000.0 |
| 负债合计 | 10660364.28 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 30012541.89 |
| 所有者权益合计 | 30520853.43 |
| 负债和所有者权益合计 | 41181217.71 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 253790.54 |
| 结算备付金 | 309525.53 |
| 存出保证金 | 4960.15 |
| 交易性金融资产 | 71205250.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 71205250.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 977523.82 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 72751050.04 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 11500000.0 |
| 应付证券清算款 | 1730.16 |
| 应付赎回款 | 20210.07 |
| 应付管理人报酬 | 19409.87 |
| 应付托管费 | 5637.03 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 3518.43 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 74589.06 |
| 负债合计 | 11647795.52 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 60408232.75 |
| 所有者权益合计 | 61103254.52 |
| 负债和所有者权益合计 | 72751050.04 |
