| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
| 泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
| 泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
| 诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
| 大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 浙商中华预期高股息A | 0.9629 | 1.12% |
| 浙商中华预期高股息C | 0.947 | 1.12% |
| 浙商沪港深混合A | 0.8526 | 1.07% |
| 浙商沪港深混合C | 0.835 | 1.07% |
| 浙商智选先锋一年持有… | 0.4513 | 0.80% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 浙商日添金B | 0.7254 | 1.85% |
| 浙商日添金A | 0.6598 | 1.60% |
| 浙商日添利B | 0.29 | 1.08% |
| 浙商日添利A | 0.2244 | 0.84% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.81% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 546.01 | 189.54 | 34.71% | 50.55 | 9.26% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 218.19 | 74.92 | 34.34% | 19.98 | 9.16% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 428.21 | 156.63 | 36.58% | 41.77 | 9.75% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 213.92 | 80.26 | 37.52% | 21.40 | 10.00% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 26.96 | 5.76 | 21.35% | 1.54 | 5.69% | 7.04 | 26.10% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 16.33 | 3.78 | 23.15% | 1.01 | 6.17% | 3.52 | 21.55% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 76.00 | 24.47 | 32.19% | 7.66 | 10.08% | 8.02 | 10.56% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 44.64 | 18.31 | 41.01% | 6.02 | 13.48% | 4.45 | 9.98% | -- | -- |
