富国泓利纯债债券型发起式C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1524582.84元 |
| 本期利润 |
2032800.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0433元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
98618.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0035元 |
| 期末基金资产净值 |
29059626.22元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0252元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.58% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
804632.54元 |
| 本期利润 |
1307300.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.026元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
439405.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.007元 |
| 期末基金资产净值 |
64243073.45元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0264元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.43% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2025442.14元 |
| 本期利润 |
1436531.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0255元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
468595.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0114元 |
| 期末基金资产净值 |
41884379.63元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0203元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.53% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1367850.98元 |
| 本期利润 |
1369804.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0201元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.91% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.92% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1076967.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0219元 |
| 期末基金资产净值 |
51405049.95元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0438元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.36% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2615315.18元 |
| 本期利润 |
3244717.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0467元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1924906.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0218元 |
| 期末基金资产净值 |
92117656.73元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0438元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.23% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
742317.79元 |
| 本期利润 |
1018059.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0233元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.22% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
927169.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0119元 |
| 期末基金资产净值 |
80288467.52元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0295元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.66% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
400105.6元 |
| 本期利润 |
325081.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0332元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
226497.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0145元 |
| 期末基金资产净值 |
16053833.9元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0267元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.29% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
166507.65元 |
| 本期利润 |
157056.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0242元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
154000.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0278元 |
| 期末基金资产净值 |
5790275.56元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0445元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.06% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
138797.8元 |
| 本期利润 |
162426.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0307元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
90070.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.012元 |
| 期末基金资产净值 |
7758875.28元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0333元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.95% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
21130.25元 |
| 本期利润 |
20124.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0045元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
72655.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0152元 |
| 期末基金资产净值 |
4950209.49元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0323元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.42% |
