| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
| 金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
| 东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证全指家用电器… | 0.9337 | 5.44% |
| 富国中证全指家用电器… | 1.0392 | 5.07% |
| 富国中证全指家用电器… | 1.0359 | 5.07% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.4564 | 2.09% |
| 富国天时货币D | 0.4537 | 2.07% |
| 富国天时货币A | 0.3908 | 1.85% |
| 富国天时货币C | 0.3908 | 1.84% |
| 富国安益货币A | 0.4927 | 1.82% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.25% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 7872.74 | 2423.91 | 30.79% | 807.97 | 10.26% | -- | -- | 3.58 | 0.05% |
| 2023-06-30 | 3799.33 | 1216.74 | 32.03% | 405.58 | 10.68% | -- | -- | 3.35 | 0.09% |
| 2022-12-31 | 6184.93 | 2306.50 | 37.29% | 768.83 | 12.43% | -- | -- | 17.91 | 0.29% |
| 2022-06-30 | 3282.34 | 1078.58 | 32.86% | 359.53 | 10.95% | -- | -- | 10.74 | 0.33% |
| 2021-12-31 | 5253.34 | 1617.31 | 30.79% | 539.10 | 10.26% | 8.75 | 0.17% | 21.51 | 0.41% |
| 2021-06-30 | 1662.53 | 665.80 | 40.05% | 221.93 | 13.35% | 3.78 | 0.23% | 6.67 | 0.40% |
| 2020-12-31 | 2616.28 | 1015.33 | 38.81% | 338.44 | 12.94% | 5.52 | 0.21% | 3.08 | 0.12% |
| 2020-06-30 | 1485.66 | 524.63 | 35.31% | 174.88 | 11.77% | 3.28 | 0.22% | 1.02 | 0.07% |
| 2019-12-31 | 2789.09 | 781.68 | 28.03% | 260.56 | 9.34% | 4.22 | 0.15% | 1.02 | 0.04% |
| 2019-06-30 | 1192.23 | 331.95 | 27.84% | 110.65 | 9.28% | 1.98 | 0.17% | 0.16 | 0.01% |
