名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
招商招利宝货币B | 0.4264 | 1.92% |
招商招金宝货币B | 0.5144 | 1.84% |
招商现金增值货币B | 0.3529 | 1.82% |
招商招益宝货币B | 0.4887 | 1.82% |
招商招禧宝货币B | 0.4783 | 1.76% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2024-06-30 | -- | 100.38% | 1.6% | 202933.59 |
2024-03-31 | -- | 121.33% | 0.13% | 151772.25 |
2023-12-31 | -- | 117.3% | 1.0% | 150392.40 |
2023-09-30 | -- | 113.02% | 0.13% | 99288.54 |
2023-06-30 | -- | 119.55% | 0.23% | 100856.49 |
2023-03-31 | -- | 122.6% | 1.34% | 100424.62 |
2022-12-31 | -- | 110.87% | 0.37% | 101746.63 |
2022-09-30 | -- | 96.42% | 1.35% | 21397.34 |
2022-06-30 | -- | 106.84% | 1.29% | 21141.30 |
2022-03-31 | -- | 118.61% | 0.18% | 101396.25 |
2021-12-31 | -- | 94.07% | 0.42% | 102553.57 |
2021-09-30 | -- | 98.3% | 0.4% | 102582.74 |
2021-06-30 | -- | 101.58% | 0.7% | 101353.33 |
2021-03-31 | -- | 84.63% | 1.15% | 101316.17 |
2020-12-31 | -- | 101.82% | 0.32% | 101494.71 |
2020-09-30 | -- | 112.08% | 2.35% | 102787.73 |
2020-06-30 | -- | 118.1% | 0.2% | 102658.86 |
2020-03-31 | -- | 107.11% | 0.5% | 104030.45 |
2019-12-31 | -- | 112.89% | 0.84% | 102498.28 |
2019-09-30 | -- | 118.12% | 0.27% | 103682.38 |
2019-06-30 | -- | 92.94% | 5.69% | 102296.90 |