名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
招商招利宝货币B | 0.4264 | 1.92% |
招商招金宝货币B | 0.5144 | 1.84% |
招商现金增值货币B | 0.3529 | 1.82% |
招商招益宝货币B | 0.4887 | 1.82% |
招商招禧宝货币B | 0.4783 | 1.76% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 824.96 | 318.40 | 38.60% | 106.13 | 12.87% | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 384.12 | 150.59 | 39.20% | 50.20 | 13.07% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 338.56 | 174.92 | 51.66% | 58.31 | 17.22% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 256.65 | 131.41 | 51.20% | 43.80 | 17.07% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 530.69 | 305.78 | 57.62% | 101.93 | 19.21% | 3.51 | 0.66% | -- | -- |
2021-06-30 | 261.72 | 151.32 | 57.82% | 50.44 | 19.27% | 1.37 | 0.52% | -- | -- |
2020-12-31 | 793.34 | 308.42 | 38.88% | 102.81 | 12.96% | 2.99 | 0.38% | -- | -- |
2020-06-30 | 312.43 | 154.26 | 49.37% | 51.42 | 16.46% | 1.71 | 0.55% | -- | -- |
2019-12-31 | 588.50 | 223.56 | 37.99% | 74.52 | 12.66% | 2.03 | 0.34% | -- | -- |
2019-06-30 | 109.61 | 67.61 | 61.68% | 22.54 | 20.56% | 0.75 | 0.68% | -- | -- |