易方达中债1-3年国开行债券指数C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1120257.23元 |
| 本期利润 |
1048696.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0225元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
292725.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0056元 |
| 期末基金资产净值 |
52650888.02元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0133元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.43% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
304782.07元 |
| 本期利润 |
355140.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0161元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
345901.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0092元 |
| 期末基金资产净值 |
38454975.98元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0194元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.19% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1000142.9元 |
| 本期利润 |
1197655.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0264元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.62% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
171479.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0034元 |
| 期末基金资产净值 |
51375469.97元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0102元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.36% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
349362.2元 |
| 本期利润 |
268735.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0109元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
468726.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0074元 |
| 期末基金资产净值 |
64178207.16元 |
| 期末基金份额净值 |
1.013元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.01% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
303091.03元 |
| 本期利润 |
300523.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0355元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
84920.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0087元 |
| 期末基金资产净值 |
9891384.84元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0164元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.53% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
113462.97元 |
| 本期利润 |
103613.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0175元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
60292.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0106元 |
| 期末基金资产净值 |
5761587.26元 |
| 期末基金份额净值 |
1.017元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.45% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
130028.51元 |
| 本期利润 |
111534.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0283元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10096.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0035元 |
| 期末基金资产净值 |
2921510.99元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0121元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.72% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
132528.78元 |
| 本期利润 |
80768.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0157元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
20575.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0084元 |
| 期末基金资产净值 |
2479955.53元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0084元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
118166.3元 |
| 本期利润 |
127124.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0253元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
75007.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0127元 |
| 期末基金资产净值 |
6004863.88元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0152元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.64% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
22199.63元 |
| 本期利润 |
22278.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0047元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1939.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0028元 |
| 期末基金资产净值 |
696136.18元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0034元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.54% |
