| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
| 易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
| 易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
| 易方达上证50指数分… | 1.4871 | 2.62% |
| 易方达生物分级B | 0.7221 | 2.59% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达增金宝货币B | 0.4716 | 1.91% |
| 易方达财富快线货币B | 0.489 | 1.82% |
| 易方达现金增利货币B | 0.4876 | 1.82% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | -- | 96.44% | 0.03% | 8335.58 |
| 2024-03-31 | -- | 112.48% | 0.04% | 3972.47 |
| 2023-12-31 | -- | 109.73% | 0.02% | 5265.09 |
| 2023-09-30 | -- | 119.98% | 0.03% | 12977.78 |
| 2023-06-30 | -- | 121.35% | 0.03% | 3845.50 |
| 2023-03-31 | -- | 117.37% | 0.02% | 1673.02 |
| 2022-12-31 | -- | 110.74% | 0.02% | 5137.55 |
| 2022-09-30 | -- | 102.61% | 0.03% | 6183.63 |
| 2022-06-30 | -- | 87.59% | 0.1% | 6417.82 |
| 2022-03-31 | -- | 97.11% | 0.03% | 1233.46 |
| 2021-12-31 | -- | 112.26% | 0.02% | 989.14 |
| 2021-09-30 | -- | 101.73% | 0.03% | 1348.94 |
| 2021-06-30 | -- | 99.83% | 0.07% | 576.16 |
| 2021-03-31 | -- | 104.8% | 0.07% | 649.28 |
| 2020-12-31 | -- | 107.64% | 0.02% | 292.15 |
| 2020-09-30 | -- | 106.19% | 0.15% | 256.63 |
| 2020-06-30 | -- | 102.79% | 0.09% | 248.00 |
| 2020-03-31 | -- | 123.11% | 0.05% | 377.18 |
| 2019-12-31 | -- | 100.26% | 0.04% | 600.49 |
| 2019-09-30 | -- | 106.3% | 0.05% | 644.46 |
| 2019-06-30 | -- | 115.52% | 3.41% | 69.61 |
