| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
| 易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
| 易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
| 易方达上证50指数分… | 1.4871 | 2.62% |
| 易方达生物分级B | 0.7221 | 2.59% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达保证金货币D | 0.4238 | 1.94% |
| 易方达保证金货币B | 0.4302 | 1.93% |
| 易方达天天发货币B | 0.4746 | 1.80% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 138632820.34 |
| 1.利息收入 | 13903.86 |
| 存款利息收入 | 6927.89 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
130405280.5 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 130405280.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8203825.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9810.18 |
| 减：二、费用 | 24658463.1 |
| 1.管理人报酬 | 6101407.41 |
| 2.托管费 | 2033802.46 |
| 3.销售服务费 | 47484.26 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 15609067.84 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 15609067.84 |
| 6.其他费用 | 866701.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
113974357.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
113974357.24 |
| 一、收入： | 76281894.2 |
| 1.利息收入 | 10233.21 |
| 存款利息收入 | 3257.24 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
65936339.65 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 65936339.65 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10327221.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8100.13 |
| 减：二、费用 | 10977112.94 |
| 1.管理人报酬 | 3149357.38 |
| 2.托管费 | 1049785.79 |
| 3.销售服务费 | 11118.32 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 6325257.97 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6325257.97 |
| 6.其他费用 | 441593.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
65304781.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
65304781.26 |
| 一、收入： | 136739289.83 |
| 1.利息收入 | 2023714.76 |
| 存款利息收入 | 33389.18 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
144423225.87 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 144423225.87 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9738367.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
30716.23 |
| 减：二、费用 | 14111395.88 |
| 1.管理人报酬 | 7322193.48 |
| 2.托管费 | 2440731.21 |
| 3.销售服务费 | 44935.17 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3309552.72 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3309552.72 |
| 6.其他费用 | 993983.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
122627893.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
122627893.95 |
| 一、收入： | 70092161.71 |
| 1.利息收入 | 1743830.23 |
| 存款利息收入 | 22330.51 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
76307859.54 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 76307859.54 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7986378.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
26850.86 |
| 减：二、费用 | 6319245.48 |
| 1.管理人报酬 | 3257925.33 |
| 2.托管费 | 1085975.13 |
| 3.销售服务费 | 11874.79 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1508964.01 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1508964.01 |
| 6.其他费用 | 454506.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
63772916.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
63772916.23 |
| 一、收入： | 133158588.39 |
| 1.利息收入 | 122110455.11 |
| 存款利息收入 | 33818.14 |
| 债券利息收入 | 121283240.15 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12984570.97 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 12984570.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1940257.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3820.3 |
| 减：二、费用 | 14351213.2 |
| 1.管理人报酬 | 4910380.37 |
| 2.托管费 | 1636793.45 |
| 3.销售服务费 | 8544.47 |
| 4.交易费用 | 203964.34 |
| 5.利息支出 | 6847960.56 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6847960.56 |
| 6.其他费用 | 743570.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
118807375.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
118807375.19 |
| 一、收入： | 55759609.51 |
| 1.利息收入 | 55958867.16 |
| 存款利息收入 | 24314.69 |
| 债券利息收入 | 55581845.68 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7384799.93 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7384799.93 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7584786.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
729.37 |
| 减：二、费用 | 5225918.67 |
| 1.管理人报酬 | 2298104.83 |
| 2.托管费 | 766034.94 |
| 3.销售服务费 | 2906.6 |
| 4.交易费用 | 103189.34 |
| 5.利息支出 | 1704586.48 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1704586.48 |
| 6.其他费用 | 351096.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
50533690.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
50533690.84 |
| 一、收入： | 93374812.8 |
| 1.利息收入 | 118828395.28 |
| 存款利息收入 | 16131.01 |
| 债券利息收入 | 118598715.3 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-26079231.54 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -26079231.54 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
625449.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
199.52 |
| 减：二、费用 | 12163193.0 |
| 1.管理人报酬 | 4526001.63 |
| 2.托管费 | 1508667.18 |
| 3.销售服务费 | 4061.16 |
| 4.交易费用 | 161962.2 |
| 5.利息支出 | 5269403.84 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5269403.84 |
| 6.其他费用 | 693096.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
81211619.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
81211619.8 |
| 一、收入： | 56799865.35 |
| 1.利息收入 | 68565115.31 |
| 存款利息收入 | 11268.37 |
| 债券利息收入 | 68452005.43 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
18487325.24 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 18487325.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-30252575.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.04 |
| 减：二、费用 | 6486054.85 |
| 1.管理人报酬 | 2519413.82 |
| 2.托管费 | 839804.64 |
| 3.销售服务费 | 2643.67 |
| 4.交易费用 | 68925.0 |
| 5.利息支出 | 2699103.28 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2699103.28 |
| 6.其他费用 | 356164.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
50313810.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
50313810.5 |
| 一、收入： | 132666769.5 |
| 1.利息收入 | 121105823.27 |
| 存款利息收入 | 2216953.14 |
| 债券利息收入 | 108395446.77 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2128105.52 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2128105.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9432383.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
456.89 |
| 减：二、费用 | 11702209.58 |
| 1.管理人报酬 | 4731050.82 |
| 2.托管费 | 1577016.9 |
| 3.销售服务费 | 3463.05 |
| 4.交易费用 | 101300.67 |
| 5.利息支出 | 4736351.12 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4736351.12 |
| 6.其他费用 | 553027.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
120964559.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
120964559.92 |
| 一、收入： | 37473060.7 |
| 1.利息收入 | 34238052.23 |
| 存款利息收入 | 2116610.48 |
| 债券利息收入 | 21723302.19 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
190000.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 190000.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3045008.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.11 |
| 减：二、费用 | 2670478.43 |
| 1.管理人报酬 | 1613043.89 |
| 2.托管费 | 537681.33 |
| 3.销售服务费 | 817.65 |
| 4.交易费用 | 24420.66 |
| 5.利息支出 | 310609.73 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 310609.73 |
| 6.其他费用 | 183905.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
34802582.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
34802582.27 |
