| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
| 华夏鼎汇债券A | 1.1973 | 3.20% |
| 华夏鼎汇债券C | 1.1811 | 3.19% |
| 华夏3-5年中高级可… | 113.8015 | 2.89% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华夏快线货币B | 0.4895 | 1.80% |
| 华夏沃利货币B | 0.484 | 1.79% |
| 华夏沃利货币C | 0.4785 | 1.77% |
| 华夏惠利货币B | 0.4733 | 1.75% |
| 华夏惠利货币D | 0.4678 | 1.73% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | -- | 109.18% | 0.07% | 2016.14 |
| 2024-03-31 | -- | 92.08% | 11.15% | 1716.87 |
| 2023-12-31 | -- | 102.75% | 0.73% | 247.79 |
| 2023-09-30 | -- | 99.4% | 0.63% | 500.92 |
| 2023-06-30 | -- | 98.06% | 11.47% | 1379.16 |
| 2023-03-31 | -- | 105.25% | 0.23% | 237.00 |
| 2022-12-31 | -- | 98.42% | 1.6% | 611.59 |
| 2022-09-30 | -- | 98.9% | 0.16% | 329.21 |
| 2022-06-30 | -- | 94.94% | 0.02% | 74.85 |
| 2022-03-31 | -- | 96.34% | 0.49% | 70.28 |
| 2021-12-31 | -- | 98.43% | 1.1% | 72.35 |
| 2021-09-30 | -- | 89.36% | 0.43% | 78.38 |
| 2021-06-30 | -- | 98.4% | 0.1% | 73.42 |
| 2021-03-31 | -- | 100.3% | 0.4% | 11.64 |
| 2020-12-31 | -- | 98.29% | 0.21% | 38.86 |
| 2020-09-30 | -- | 92.0% | 0.39% | 23.52 |
| 2020-06-30 | -- | 86.82% | 0.25% | 21.66 |
| 2020-03-31 | -- | 100.0% | 0.08% | 15.95 |
| 2019-12-31 | -- | 80.2% | 0.84% | 24.87 |
| 2019-09-30 | -- | 101.71% | 0.41% | 67.63 |
| 2019-06-30 | -- | 80.84% | 18.53% | 34.08 |
