| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
| 华夏鼎汇债券A | 1.1973 | 3.20% |
| 华夏鼎汇债券C | 1.1811 | 3.19% |
| 华夏3-5年中高级可… | 113.8015 | 2.89% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华夏快线货币B | 0.4895 | 1.80% |
| 华夏沃利货币B | 0.484 | 1.79% |
| 华夏沃利货币C | 0.4785 | 1.77% |
| 华夏惠利货币B | 0.4733 | 1.75% |
| 华夏惠利货币D | 0.4678 | 1.73% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 71770266.64元 |
| 本期利润 | 85122587.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0325元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.19% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.99% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 65671193.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0133元 |
| 期末基金资产净值 | 5003667196.34元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0168元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 15.51% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 34474058.66元 |
| 本期利润 | 40532914.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0175元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.73% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.71% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 46724191.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0175元 |
| 期末基金资产净值 | 2723869407.92元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0211元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 14.08% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 31820174.13元 |
| 本期利润 | 30759916.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0305元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.97% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.94% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 25812917.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0096元 |
| 期末基金资产净值 | 2718195558.48元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0109元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 12.16% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 12804025.84元 |
| 本期利润 | 12033488.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0165元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.62% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.61% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 24125298.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0246元 |
| 期末基金资产净值 | 1007844420.43元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0276元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 10.71% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 100447236.13元 |
| 本期利润 | 95454576.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0272元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.69% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.26% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5654195.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0068元 |
| 期末基金资产净值 | 845303690.73元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0113元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 8.96% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 75578026.91元 |
| 本期利润 | 68707119.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0117元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.16% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.33% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 8400649.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0033元 |
| 期末基金资产净值 | 2600891429.28元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0072元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.92% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 242096106.43元 |
| 本期利润 | 224924258.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0318元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.12% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.78% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 39800750.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0046元 |
| 期末基金资产净值 | 8661325167.65元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0079元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.52% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 170017382.15元 |
| 本期利润 | 155786947.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0208元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.02% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.77% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 111111173.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0159元 |
| 期末基金资产净值 | 7145063501.3元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0199元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.48% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 68444771.7元 |
| 本期利润 | 94003467.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0258元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.55% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.66% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 122844314.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0191元 |
| 期末基金资产净值 | 6604422407.88元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0266元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.66% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 17755725.22元 |
| 本期利润 | 20183715.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0047元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.47% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.63% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 10186787.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0043元 |
| 期末基金资产净值 | 2386183478.21元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0063元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.63% |
