| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 浦银安盛中证证券公司… | 0.7138 | 1.06% |
| 浦银安盛中证证券公司… | 0.8639 | 1.01% |
| 浦银安盛中证证券公司… | 0.8602 | 1.00% |
| 浦银安盛中证高股息E… | 1.2529 | 0.86% |
| 浦银安盛中证高股息E… | 1.2645 | 0.86% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 浦银安盛日日丰B | 0.4709 | 1.84% |
| 浦银安盛日日盈货币B | 0.4558 | 1.79% |
| 浦银安盛货币B | 0.4385 | 1.74% |
| 浦银安盛日日丰A | 0.4327 | 1.70% |
| 浦银日日鑫B | 0.4207 | 1.67% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 994.52 | 737.15 | 74.12% | 122.86 | 12.35% | -- | -- | 112.78 | 11.34% |
| 2023-06-30 | 694.30 | 519.08 | 74.76% | 86.51 | 12.46% | -- | -- | 76.01 | 10.95% |
| 2022-12-31 | 1179.70 | 874.89 | 74.16% | 145.82 | 12.36% | -- | -- | 137.17 | 11.63% |
| 2022-06-30 | 385.07 | 282.25 | 73.30% | 47.04 | 12.22% | -- | -- | 45.25 | 11.75% |
| 2021-12-31 | 440.06 | 186.70 | 42.43% | 31.12 | 7.07% | 190.21 | 43.22% | 19.56 | 4.44% |
| 2021-06-30 | 124.79 | 63.54 | 50.92% | 10.59 | 8.49% | 45.26 | 36.27% | 6.46 | 5.18% |
| 2020-12-31 | 182.16 | 80.20 | 44.03% | 13.37 | 7.34% | 64.23 | 35.26% | 5.44 | 2.99% |
| 2020-06-30 | 112.65 | 48.46 | 43.01% | 8.08 | 7.17% | 44.18 | 39.22% | 2.45 | 2.17% |
| 2019-12-31 | 209.67 | 127.06 | 60.60% | 21.18 | 10.10% | 40.93 | 19.52% | 1.66 | 0.79% |
