南方恒庆一年C主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
0.0元 |
本期利润 |
0.0元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
本期基金份额净值增长率 |
0.0% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
0.0元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0元 |
期末基金资产净值 |
0.0元 |
期末基金份额净值 |
0.0元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
2.86% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
0.0元 |
本期利润 |
0.0元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
本期基金份额净值增长率 |
0.0% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
0.0元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0元 |
期末基金资产净值 |
0.0元 |
期末基金份额净值 |
0.0元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
2.86% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
5354381.89元 |
本期利润 |
5354381.89元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0155元 |
本期加权平均净值利润率 |
1.52% |
本期基金份额净值增长率 |
1.54% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
元 |
期末可供分配基金份额利润 |
元 |
期末基金资产净值 |
元 |
期末基金份额净值 |
元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
2.86% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
5354381.89元 |
本期利润 |
5354381.89元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0155元 |
本期加权平均净值利润率 |
1.52% |
本期基金份额净值增长率 |
1.54% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
631507.9元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0018元 |
期末基金资产净值 |
345906392.84元 |
期末基金份额净值 |
1.001829元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
2.86% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
4495928.26元 |
本期利润 |
4495928.26元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.013元 |
本期加权平均净值利润率 |
1.29% |
本期基金份额净值增长率 |
1.3% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
4495928.26元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.013元 |
期末基金资产净值 |
349770813.2元 |
期末基金份额净值 |
1.013元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
1.3% |