| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9055 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
| 南方中证高铁产业指数… | 0.3326 | 2.65% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.4711 | 2.57% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.0435 | 2.39% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.0439 | 2.38% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
| 南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
| 南方收益宝货币B | 0.5033 | 1.86% |
| 南方收益宝货币C | 0.5032 | 1.86% |
| 南方天天利货币C | 0.5032 | 1.85% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 132710754.64 |
| 1.利息收入 | 132710754.64 |
| 存款利息收入 | 18701164.48 |
| 债券利息收入 | 93692804.39 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 25790540.53 |
| 1.管理人报酬 | 5477073.75 |
| 2.托管费 | 1825691.25 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 18289738.41 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 18289738.41 |
| 6.其他费用 | 198037.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
106920214.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
106920214.11 |
| 一、收入： | 91196809.58 |
| 1.利息收入 | 91196809.58 |
| 存款利息收入 | 13140725.31 |
| 债券利息收入 | 62636382.95 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 19830455.7 |
| 1.管理人报酬 | 3924617.34 |
| 2.托管费 | 1308205.79 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 14465138.26 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 14465138.26 |
| 6.其他费用 | 132494.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
71366353.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
71366353.88 |
| 一、收入： | 189189634.14 |
| 1.利息收入 | 184737701.57 |
| 存款利息收入 | 24974919.0 |
| 债券利息收入 | 143433431.74 |
| 资产支持证券利息收入 | 4691786.21 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4450956.74 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4450956.74 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
975.83 |
| 减：二、费用 | 33908768.11 |
| 1.管理人报酬 | 6267905.08 |
| 2.托管费 | 2089301.69 |
| 3.销售服务费 | 618504.0 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 24391047.33 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 24391047.33 |
| 6.其他费用 | 202666.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
155280866.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
155280866.03 |
| 一、收入： | 131750800.89 |
| 1.利息收入 | 127299844.15 |
| 存款利息收入 | 16577928.06 |
| 债券利息收入 | 104805979.96 |
| 资产支持证券利息收入 | 4691786.21 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4450956.74 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4450956.74 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 22203267.49 |
| 1.管理人报酬 | 3802211.13 |
| 2.托管费 | 1267403.73 |
| 3.销售服务费 | 618504.0 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 16052837.49 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 16052837.49 |
| 6.其他费用 | 122967.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
109547533.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
109547533.4 |
| 一、收入： | 152614741.29 |
| 1.利息收入 | 151666160.5 |
| 存款利息收入 | 25624429.88 |
| 债券利息收入 | 106041608.85 |
| 资产支持证券利息收入 | 8120040.08 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
948580.79 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 948580.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 53166379.22 |
| 1.管理人报酬 | 5885131.42 |
| 2.托管费 | 1961710.47 |
| 3.销售服务费 | 959297.06 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 43857933.99 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 43857933.99 |
| 6.其他费用 | 134694.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
99448362.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
99448362.07 |
