| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1114 | 1.86% |
| 平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1097 | 1.85% |
| 民生加银港股通高股息A | 1.0309 | 1.81% |
| 民生加银港股通高股息C | 1.0118 | 1.81% |
| 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C | 1.0135 | 1.69% |
| 中科沃土沃瑞混合发起A | 2.7530 | 1.68% |
| 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A | 1.0142 | 1.68% |
| 中科沃土沃瑞混合发起C | 2.6619 | 1.67% |
| 前海开源沪港深景气行业精选混合 | 1.0119 | 1.64% |
| 鹏华中国50混合 | 1.6790 | 1.63% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
| 南方中证高铁产业指数… | 0.3326 | 2.65% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.4711 | 2.57% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.0435 | 2.39% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.0439 | 2.38% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
| 南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
| 南方收益宝货币C | 0.4935 | 1.82% |
| 南方收益宝货币B | 0.4933 | 1.82% |
| 南方天天利货币B | 0.492 | 1.81% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.31% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.53% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4396 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 179786511.73元 |
| 本期利润 | 179786511.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0236元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.34% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.36% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 19499357.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0024元 |
| 期末基金资产净值 | 8002026205.82元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0024元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 9.12% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 77571267.66元 |
| 本期利润 | 77571267.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0102元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.01% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.02% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 29410961.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0038元 |
| 期末基金资产净值 | 7647198009.63元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0039元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.69% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 12553693.24元 |
| 本期利润 | 12553693.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0171元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.71% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.17% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 12781990.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0016元 |
| 期末基金资产净值 | 7630569038.6元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0017元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.61% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 106920214.11元 |
| 本期利润 | 106920214.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0206元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.02% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.05% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 6929096.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0013元 |
| 期末基金资产净值 | 5198665649.22元 |
| 期末基金份额净值 | 1.00133464元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.43% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 71366353.88元 |
| 本期利润 | 71366353.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0137元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.35% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.37% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 120378075.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0231元 |
| 期末基金资产净值 | 5312114628.51元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0232元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.72% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 149926484.14元 |
| 本期利润 | 149926484.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0383元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.78% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.67% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 49011721.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0094元 |
| 期末基金资产净值 | 5240748274.63元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0094元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.29% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 104193151.51元 |
| 本期利润 | 104193151.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0174元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.7% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.71% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 11912330.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0019元 |
| 期末基金资产净值 | 6012979064.6元 |
| 期末基金份额净值 | 1.00198504元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.32% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 94952433.81元 |
| 本期利润 | 94952433.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0158元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.57% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.58% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 94952433.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0158元 |
| 期末基金资产净值 | 6096019167.91元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0158元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.58% |
