名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1114 | 1.86% |
平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1097 | 1.85% |
民生加银港股通高股息A | 1.0309 | 1.81% |
民生加银港股通高股息C | 1.0118 | 1.81% |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C | 1.0135 | 1.69% |
中科沃土沃瑞混合发起A | 2.7530 | 1.68% |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A | 1.0142 | 1.68% |
中科沃土沃瑞混合发起C | 2.6619 | 1.67% |
前海开源沪港深景气行业精选混合 | 1.0119 | 1.64% |
鹏华中国50混合 | 1.6790 | 1.63% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
南方中证高铁产业指数… | 0.3326 | 2.65% |
南方中证国有企业改革… | 1.4711 | 2.57% |
南方中证国有企业改革… | 1.0435 | 2.39% |
南方中证国有企业改革… | 1.0439 | 2.38% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
南方收益宝货币C | 0.4935 | 1.82% |
南方收益宝货币B | 0.4933 | 1.82% |
南方天天利货币B | 0.492 | 1.81% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.31% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.33% | |
兴全有机增长混合 | -0.53% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4396 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2024-06-30 | -- | 98.98% | 7.76% | 809108.51 |
2024-03-31 | -- | 100.49% | 7.76% | 804580.23 |
2023-12-31 | -- | 98.95% | 7.86% | 800202.62 |
2023-09-30 | -- | 90.35% | 20.18% | 769672.02 |
2023-06-30 | -- | 110.06% | 20.17% | 764719.80 |
2023-03-31 | -- | 113.53% | 19.99% | 766705.06 |
2022-12-31 | -- | 83.47% | 19.96% | 763056.90 |
2021-09-30 | -- | -- | 100.0% | 519866.56 |
2021-06-30 | -- | 87.41% | 15.54% | 531211.46 |
2021-03-31 | -- | 87.53% | 15.65% | 527594.22 |
2020-12-31 | -- | 88.89% | 15.75% | 524074.83 |
2020-09-30 | -- | 85.57% | 15.87% | 520419.41 |
2020-05-21 | -- | -- | 100.01% | 601297.91 |
2020-03-31 | -- | 94.97% | 18.89% | 615067.80 |
2019-12-31 | -- | 122.76% | 19.74% | 609601.92 |
2019-09-30 | -- | 129.43% | 19.73% | 605160.92 |